交银施罗德天利宝货币场

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1、交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司二零一八年三月34交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议目录第一条基金托管协议当事人2第二条基金托管协议的依据、目的和原则3第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4第四条基金管理人对基金托管人的业务核查10第五条基金财产保管11第六条指令的发送、确认和执行13第七条交易及清算交收安排15第八条基金资产净值计算和会计核算17第九条基金收益分配21第十条信息披露23第

2、十一条基金费用24第十二条基金份额持有人名册的保管26第十三条基金有关文件和档案的保存26第十四条基金管理人和基金托管人的更换26第十五条禁止行为28第十六条基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算29第十七条违约责任31第十八条争议解决方式32第十九条基金托管协议的效力32第二十条基金托管协议的签订33第二十一条不可抗力3334交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）邮政编码：2

3、00120电话：（021）61055050传真：（021）61055034法定代表人：于亚利基金托管人：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街9号邮政编码:100027电话：（010）89936330传真：（010）85230024法定代表人：李庆萍鉴于：1．交银施罗德基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人

4、的资格和能力；3.交银施罗德基金管理有限公司拟担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金托管人；为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。释义：除非另有约定，《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依

5、其条款解释。第一条基金托管协议当事人1.1基金管理人：34交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议名称：交银施罗德基金管理有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）法定代表人:于亚利成立时间：2005年8月4日批准设立机关：中国证监会批准设立文号：证监基金字[2005]128号组织形式：有限责任公司注册资本：2亿元人民币经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。存续期间：持续经营1.2基金托管人：名称：中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表

6、人：李庆萍成立时间：1987年4月20日批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]125号组织形式：股份有限公司注册资本：489.35亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务

7、；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至2017年09月08日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）第二条基金托管协议的依据、目的和原则2.1基金托管协议的依据订立本协议的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集34交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议证券投资基金运作管理

8、办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》及其他有关