衍生性金融商品交易系统利率交换交易

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1、衍生性金融商品交易系統利率交換交易成交資料改帳申請書-異動交易對象（甲聯）申請改帳之金融機構代號：成交日期：年月日契約期間名目本金買賣成交利率正確利率異動前交易對象名稱異動後交易對象名稱己方單號對方單號成交編號成交時間改帳原因□交易額度不足：（請說明係己方額度不足、授予交易對象額度不足、他方額度不足等）□其他原因：＊請參考衍生性金融商品交易系統-利率交換「成交查詢」視窗之內容填製此致財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心經辦：主管：金融機構名稱：（加蓋部門印章）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝經辦：覆核：債

2、券部主管：經辦：覆核：資訊部主管：n依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」第12條規定，交易雙方同意更換交易對手為第三方者，應於成交日之次一營業日下午2時30分前，由三方出具書面證明文件向本中心提出改帳申請。（請注意：當日申報改帳累計達3筆以上、當月累計達6筆以上或當月累計達4次以上者，本中心將函請申請改帳方限期改善）n為爭取處理時效，請金融機構於前述期限前先行傳真改帳申請書至本中心（傳真：2365-7861），並以電話通知債券部人員，申請書正本應於成交日起三個營業日內送交本中心備查。衍生性金融商品交易系統利率交換

3、交易成交資料改帳申請書-異動交易對象（乙聯）申請改帳之金融機構代號：成交日期：年月日契約期間名目本金買賣成交利率正確利率異動前交易對象名稱異動後交易對象名稱己方單號對方單號成交編號成交時間改帳原因□交易額度不足：（請說明係己方額度不足、授予交易對象額度不足、他方額度不足等）□其他原因：＊請參考衍生性金融商品交易系統-利率交換「成交查詢」視窗之內容填製此致財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心經辦：主管：金融機構名稱：（加蓋部門印章）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝經辦：覆核：債券部主管：經辦：覆核：資訊部主

4、管：n依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」第12條規定，交易雙方同意更換交易對手為第三方者，應於成交日之次一營業日下午2時30分前，由三方出具書面證明文件向本中心提出改帳申請。（請注意：當日申報改帳累計達3筆以上、當月累計達6筆以上或當月累計達4次以上者，本中心將函請申請改帳方限期改善）n為爭取處理時效，請金融機構於前述期限前先行傳真改帳申請書至本中心（傳真：2365-7861），並以電話通知債券部人員，申請書正本應於成交日起三個營業日內送交本中心備查。衍生性金融商品交易系統利率交換交易成交資料改帳申請書-異動交

5、易對象（丙聯）交易對象異動第三方之金融機構代號：成交日期：年月日契約期間名目本金買賣成交利率正確利率異動後交易對象名稱（申請書甲聯者）異動後交易對象名稱（申請書乙聯者）成交編號成交時間＊請參考衍生性金融商品交易系統-利率交換「成交查詢」視窗之內容填製此致財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心經辦：主管：金融機構名稱：（加蓋部門印章）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝經辦：覆核：債券部主管：經辦：覆核：資訊部主管：n依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」第12條規定，交易雙方同意更

6、換交易對手為第三方者，應於成交日之次一營業日下午2時30分前，由三方出具書面證明文件向本中心提出改帳申請。（請注意：當日申報改帳累計達3筆以上、當月累計達6筆以上或當月累計達4次以上者，本中心將函請申請改帳方限期改善）n為爭取處理時效，請金融機構於前述期限前先行傳真改帳申請書至本中心（傳真：2365-7861），並以電話通知債券部人員，申請書正本應於成交日起三個營業日內送交本中心備查。衍生性金融商品交易遠期利率協定交易成交資料改帳申請書-異動交易對象（甲聯）申請改帳之金融機構代號：成交日期：年月日契約期間※名目本金買賣成交利率正確利率異動前交易

7、對象名稱異動後交易對象名稱己方單號對方單號成交編號成交時間改帳原因□交易額度不足：（請說明係己方額度不足、授予交易對象額度不足、他方額度不足等）□其他原因：※請填寫1×4、2×5、3×6、6×9或9×12＊請參考衍生性金融商品交易系統-利率交換「成交查詢」視窗之內容填製此致財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心經辦：主管：金融機構名稱：（加蓋部門印章）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝經辦：覆核：債券部主管：經辦：覆核：資訊部主管：n依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」第12條

8、規定，交易雙方同意更換交易對手為第三方者，應於成交日之次一營業日下午2時30分前，由三方出具書面證明文件向本中心提出改帳申請。（請注意：當日申報改帳累