物资采购管理制度

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1、物资采购管理制度物资采购管理制度（领航[2010]3号，2010年4月9><>8日印发）第一章总则第一条为加强公司物资采购和管理，规范物资采购流程，结合本公司实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司在生产经营过程中所需的设备、工器具、原材料及辅料、办公设施和设备、办公用品等物资的采购管理工作。第二章职责权限第三条提出需求计划部门：物资需求部门。第四条审核部门：物资管理部。第五条内部批准权限：凡是日常生产经营过程中所需的大宗设备、工器具、原材料、生产辅料等所需的固定资产的采购由公司总经理负责审核批准；除上述物资以外的其他物资的采购由分管副总负责审核批准。第六条物资采

2、购部门：采购部。第三章物资采购原则第七条固定资产采购1.所谓固定资产系指：其单位价值在2000.00元以上，使用期限在一年以上，使用过程中不发生形态改变的资产。2.公司对固定资产的采购必须执行集团总部《合同管理办法》并以合同呈报审批形式办理。3.凡是采购固定资产的标底达到公司工程招标管理要求的，则按公司招标管理办法执行。第八条凡是对大宗设备、工器具、原材料、生产辅料等所需的固定资产的采购原则上需由物资采购部在充分了解、货比三家的基础上提供至少两家以上相同规格和质量标准的供应商信息和报价信息以供总经理决策参考，在获经总经理批准后-47-由采购部实施采购行为；除上述物

3、资以外的其他物资，如办公用品等非固定资产物资的采购，应由采购部门在充分了解、货比三家的基础上提供三家以上相同规格和质量标准的供应商信息和报价信息，在获经分管副总批准后实施采购行为。第九条大宗设备、原材料的采购必须与供应商订立产品购销合同；辅料、办公用品等其他物资的采购金额在3,000.00元以上的也需订立购销合同。相关合同的管理参照公司《合同管理办法》执行。第十条所有采购回来的物资必须按照“验收合格→入库登记→出库（需求部门领取）”的程序执行。第十一条制造设备、原材料、产品辅料的采购必须由供应方开具正规有效的增值税票；办公用品等其他零星物资的采购金额总价在500.

4、00元以上的也须由供应方开具有效发票，如遇所采购物品总价值低于500.00元，且供应方确实无法开具发票的，供应方应开具加盖有供应方公章或财务专用章的有效收据并需报经分管领导和财务总监同意。杜绝“白条”往来。第十二条采购部原则上须按照需求部门要求的日期前将物资购回，特殊情况未按时完成时，应提前告知使用单位。急件或需要日期接近者优先分派办理。第十三条本着资金利用最大化原则，原料储备量不得超过2周的用量；辅料和办公用品等其他物资储备量不得超过2个月用量。第十四条非采购人员原则上不得实施采购行为。如特殊需要，也必须按照物资采购程序办理。第四章物资采购程序第十五条各部门必须

5、在当月25日前针对本部门次月所需采购的物资进行收集汇总后按规定填写《物资需求计划表》。具体程序为：(一)需求部门按照公司统一格式填写《物资需求计划表》，包括物资名称、规格、需求理由、需求数量、使用时间、用途说明等内容；(二)需求部门将填好的《物资需求计划表》一式三联（需求部门、资产管理部、采购部各存1联）报公司资产管理部经理初审同意后交物资采购部；（三）物资采购部将各部门填写的《物资需求计划表》进行分类汇总并填写《物资请购单》一式三联（采购部、资产管理部各存1联，一联连同发票作为报销凭证-4<>8-交财务部）交由部门经理签字同意后报请公司分管领导审批；（四）采购部

6、安排采购员实施采购行为，原则上每月前往成都市区采购物资的时间不得超过2次；前往双流县城采购物资的时间不超过5次。第十六条对设备、原材料和大宗辅料的采购应由采购部负责安排采购人员严格执行先行询价制度。第十七条采购人员须严格按《请购单》上批示的物资、规格、价格、数量及日期采购。第五章交验入库第十八条货到公司前，物资采购部应通知公司资产管理部仓库管理员准备入库，同时，仓库管理员负责通知有关质检人员或物资需求计划部门准备验收；货到后仓库管理员负责点收数量，质检人员或物资需求计划部门负责对采购物资验收入库。第十九条仓库管理员在入库时，应按发票、清单或送货通知单点货签收；若无

7、上述凭据，仓库管理员则应按物资需求部门填写的《物资需求计划表》如数点收。第二十条检验合格后，仓库管理员才予办理入库手续，填写《物资入库单》。第二十一条对检验不合格的物资，由采购人员负责与供应商进行交涉处理。第七章物资出库第二十二条物资采购到位并按规定办理入库手续后，由仓库管理员根据需求部门要求的时间通知其办理出库领用手续。物资出库须按规定填写《物资出库、领用单》，《物资出库、领用单》一式两联，其中一联仓库留底，一联由仓库管理员交财务作为做账依据。第六章附则第二十三条物资采购部应做好采购工作中的各类原始记录，随时了解市场行情，积极想办法为公司降低采购成本。第二十四条

8、资产管理部