各类财务使用表单财务各类表格各种表格表格使用财务表单各类财务

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1、ZHJT-ZC-006《货币资金管理制度》附件2：各类财务使用表单一、备用金及费用报销业务类表单1CWBD—01借款单1CWBB—01—01备用金额度核定表2CWBB—01—02备用金明细表3CWBB—01—03备用金汇总表4CWBD—02出差审批单5CWBD—03招待费用审批单6CWBB—02差旅费报销标准7CWBB—03移动电话费报销标准8CWBD—04费用报销单9CWBD—05差旅费报销单10CWBD—05—01差旅费计算清单11CWBD—06支出审批单12二、资金管理类表单13CWBD—07收款收据13CWBB—04银行印鉴用印审批表14CWBB—05银行

2、帐户异动申请表15CWBB—06银行票据登记表16CWBD—08票据交接清单17CWBB—07现金盘点表18CWBB—08银行存款余额调节表19CWBB—09银行存款余额明细表20CWBD—09用款申请书21三、资金计划与运用类表单22CWBB—10月度销售收款计划表2232CWBB—11月度采购排款计划表23CWBB—12月度收支计划表24CWBB—13月度收支计划比较表25CWBB—14相关企业往来月报表26CWBB—15货币资金库存余额日报表28CWBB—16现金日报表29CWBB—17银行存款日报表30CWBB—18现金流量日报表31CWBB—19信贷台账

3、323232一、备用金及费用报销业务类表单CWBD—01借款单年月日借款部门　借款人　款项类别现金□支票□号码：预计还款日期　　　借款用途　借款金额大写拾万仟佰拾圆角分十万千百十元角分批准人　财务核准　部门审核　借款人签章　一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。32CWBB—01—01备用金额度核定表部门人员备用金额度备注批准：审核：申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。32CWBB—0

4、1—02备用金明细表年月日期摘要领用金额报销金额结存金额合计财务核对：部门主管：填表人：一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。32CWBB—01—03备用金汇总表年月编制单位：部门人员备用金额度账面欠款金额备注说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。32CWBD—02出差审批单姓名　部门　职位　出差地点　事由　出差时间自年月日至年月日共计天行程计划1、2、3、差旅费预算　预支　备注　批准：审核：申请人：一式两

5、联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门32CWBD—03招待费用审批单年月日部门经办人事由招待人数预算额度批准：审核：申请人：一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。32CWBB—02差旅费报销标准项目地区费用标准部门经理以下部门经理副总经理以上住宿费（元/天）A类B类住勤补贴（元/天）A类B类市内交通费（元/天）A类B类长途交通工具注：A类：指经济特区、直辖市和省会城市；B类：除Ａ类之外的其他国内城市。批准：审核：申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销

6、标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。32CWBB—03移动电话费报销标准部门人员话费限额备注批准：审核：申请人：说明：此表由各公司内部核定，提交管理中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。32CWBD—04费用报销单年月日序号费用项目金额凭证张数序号费用项目金额凭证张数16273849510合计报销金额（大写）：万仟佰拾圆角分预算内□超预算□批准人：财务核准：分管副总审核：部门审核：预算预审：报

7、销人：说明：费用项目应当严格按照预算项目填写，不得串用项目。32CWBD—05差旅费报销单年月日部门姓名事由起讫地点项目住宿费住勤补贴交通费特别费用合计凭证张数金额￥报销金额（大写）：万仟佰拾圆角分预算内□超预算□批准人：财务核准：分管副总审核：部门审核：预算预审：报销人：一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）费用发生部门用于登记费用明细表。32CWBD—05—01差旅费计算清单起止时间出差地点住宿费住勤补贴交通费特别费用发票金额核定报销金额市内交通长途交通标准天数金额标准天数金额标准天数金额金额合计报销金额（大写）：万仟佰拾圆角分￥此表与CWBD—02《出差

8、审批单》一