用友结转年度帐-用友年底结转

《用友结转年度帐-用友年底结转》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、精品文档用友结转年度帐-用友年底结转用友软件年度结转用友年度结转操作步骤1.首先确定xx年度所有月份结账2.打开“系统管理”，“系统”——“注册”,用户名使用平时登陆“用友通”时所用的帐套主管的编号，输入完用户名后选择要进行结转的帐套和xx年度，点击确定3.“年度帐”菜单——“建立”，此时会提示灰色字的2016年度，直接点击确定，在弹出的提示中点“是”，稍等2-3分钟会提示“年度帐建立完成”4.“系统”菜单——“注销”5.此时重复上面第二步的操作，但要注意，此次登陆的年度为新建立的2016年。6.“年度帐”菜单——“结转上年数据”——“总账系统结转”，后面按照提示选择“是”即可

2、注：在第六步结转过程中会遇到几类提示：请按照说明操作、“有银行科目但结算方式为空，是否继续结转”——点击“是”、“请选择客户数据结转方式”——此处建议选择“余额方式”！没有必要选择“明细方式”、结转过程根据帐套数据的大小，大概要持续3-5分钟，最后会自动生成结转报告，如果上面“错误结转科目”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创152/152精品文档有数量，此处暂时不用管这个提示，多数原因都发生在损益类科目或者余额为零的科目上，可以直接关闭结转报告窗口，并退出系统管理即可。最后：上述所有操作完成之后，建议登陆新的会计年度帐套，打开期初余额进行“试算”和“对账

3、”功能，若两项检测均没有问题，即可直接录入新年度的凭证用友ERP哪些结转到下年专题2：哪些结转到下年(供应链)采购管理请购单：未关闭的结转采购订单：1、未关闭结转2、与请购单关联的订单在请购单结转时同时结3、有下游单据业务未完毕订单关闭也结转到货单：1、未关闭结转2、与上游单据有关联的到货单上在游单据结转时同时结转3、下游业务有未完成的即使关闭也结转采购发票：业务未完毕的结转运费发票：业务未完毕的结转结算单：不结转2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创152/152精品文档代管挂账确认单：1、上游单据结转时同时结转2、下游有业务未完毕结转时同时结转。销售管理

4、销售报价单：未关闭的结转销售订单：1、未关闭结转2、有下游单据发货单、发票业务未完成时即使关闭也结转销售发货单：1、未关闭结转2、有后续业务未处理的结转销售调拨单：下游单据结转时同时结转零售日报：下游单据结转时同时结转委托代销单：上游单据结转同时结转，有业务未完毕也结转委托代销结算单：不结转代垫费用单：不结转费用支出单：不结转销售发票：不结转库存管理2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创152/152精品文档采购入库单：暂估未处理的结转其它入库单：不结转产成品入库单：不结转销售出库单：不结转其它出库单：不结转材料出库单：不结转调拨申请单：未关闭的结转调拨单：

5、未审核的结转盘点单：不结转存货核算出库调整单：不结转入库调整单：不结转单据：上年未记账单据全部结转委外管理委外订单：1、未关闭的结转2、有关联单据未业务完成的即使关闭也结转委外到货单：1、未关闭的结转2、与上游单据有关联的到货单在上游单据结转时同时结转3、下游业务有未完成的即使关闭也结转2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创152/152精品文档委外核销单：不结转委外发票：业务未完毕的结转合同管理生效态：结转自由态：结转结案态：不结转注：结转前录入的下年业务单据全部结转，以上内容是上年日期的业务单据结转逻辑，另：以上单据不包含在存货未记账情况用友年度结转方案

6、用友年度结转方案一、年度结转前的准备工作首先，确定12月份各模块结账顺序：采购管理，销售管理，库存管理，应收、应付管理，固定资产，成本管理，存货核算，总账；确定各模块结账顺序后，月底完成12月份的结账。在各模块结账时，完成年度结转各模块业务单据检查，保证年结的顺利进行。采购管理：1、未关闭的本年度的采购订单将结转下年；在本年度账套中录入或生成的订单日期为下年度的采购订单全部结转下年。2、2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创152/152精品文档单据日期为本年度的，未完全结算的入库单全部结转下年；单据日期为下年度的采购入库单全部结转下年。3、在采购管理中填制

7、或生成的，单据日期为本年度的，业务类型不是“直运采购”的，并且未结算的发票(包括运费发票)结转下年；单据日期为下年度的所有采购发票结转下年。销售管理：1、未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订单，整单结转；单据日期为下一会计年度的销售订单，整单结转。2、已关闭的本年度的销售发货单不结转下年；已执行完毕的本年度发货单不结转下年；日期为下一会计年度的销售发货单整单结转。3、当前会计年度的发票必须复核；当前会计年度的发票，都不进行结转；日期为下一会计年度的销售发票，整单结转，包括对应的销