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1、南方现金增利基金2017年半年度报告摘要2017-06-30基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017-08-28§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。§1基金简介1.1基金基本情况基金简称南方现金增利货币基金主代码202
3、301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月5日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额62,610,616,938.50份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F下属分级基金的交易代码202301202302002828002829报告期末下属分级基金的份额总额18,801,191,183.55份41,823,276,863.88份1,983,505,342.01份2,643,549.06份
4、注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。1.2基金产品说明投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。投资策略南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年
5、8月26日） 本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起） 1.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名鲍文革郭明信息披露负责人联系电话0755-82763888010-66105799电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-889-889995588传真0755-82763889010-661057981.1信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
6、址http://www.nffund.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址§2主要财务指标和基金净值表现2.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2017年01月01日至2017年06月30日2017年01月01日至2017年06月30日2017年01月01日至2017年06月30日2017年01月01日至2017年06月30日南方现金增利货币A南方现金增利货币B南方现金增利货币E南方现金增利货币F本期已实现收益289,075,107.41665,175,674.0752
7、,893,949.2823,578.42本期利润289,075,107.41665,175,674.0752,893,949.2823,578.42本期净值收益率1.6095%1.7303%1.6091%1.6080%3.1.2期末数据和指标报告期末（2017年06月30日）报告期末（2017年06月30日）报告期末（2017年06月30日）报告期末（2017年06月30日）期末基金资产净值18,801,191,183.5541,823,276,863.881,983,505,342.012,643,549.06期末基金份
8、额净值1.00001.00001.00001.0000注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
