路桥公司XX经营情况汇报

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1、路桥公司XX经营情况汇报  路桥公司现有职工2115人,其中市场化用工417人。公司下设11个机关管理部室、10个分公司和4个辅助生产单位。公司注册资金为1.98亿元,年施工生产能力(综合产值)可达6.5亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。  XX年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局“1678”总体工作部署,结合“成本效益年

2、”活动,抓经营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。  一、经营现状及年度经营成果预测  (一)目前经营状况  1、XX年公司承担的经营业绩责任合同指标  (1)实现目标利润1872万元;  (2)上交资产收益1495万元;  (3)对外创收13865万元;  (4)上缴上级管理费160万元;  (5)计提折旧2248万元。  2、经营指标完成情况  为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析公司的生产经营能力

3、及科学进行保本点测算的基础上,确定XX年市场开发目标5亿元;工程施工收入目标3.5亿元,其中:油田内部2亿元,外部1.5亿元;其它营业收入1093万元,其中:管理局拨款725万元,其它业务收入368万元。制定了公司《XX年改革与管理工作总体方案》,进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。  截至9月25日,各项指标完成情况如下:  (1)承揽到油田内、外部工程项目58项,其中:油田内部项目47项,油田外部项目11

4、项。工作量5.3亿元,完成年计划的106%,其中,跨年部分约2.2亿元。  (2)完成建安工作量2.7亿元(不含设备费395万元),完成年计划的77%,为去年同期的101%;其中油田内部14188万元,为年计划的71%;油田外部12812万元,为公司年计划的85%。  (3)实现经营收入28149万元,完成年计划的78%。其中其他业务收入754万元,完成年计划的205%。  (4)成本支出29203.4万元,主营业务税金及附加152万元,累计支出29355.4万元。其中:  ——上级管理费为0;  ——上交资产收益为0

5、;  ——计提折旧1809.3万元,完成合同指标的80%。  (5)累计盈余为-1206.4万元。  (二)年度经营指标完成情况预测  从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大,尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了1.4亿元,但是距年度计划目标仍差6000多万元,并且施工项目零散,施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不错,跟踪的数十个项目,相继中标7项,产值3.3亿元,但由于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田内部活源不充足的问题,制

6、约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信心带领路桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法,认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标:  (1)预计全年完成工程产值3.2亿元,完成年计划的91%。其中油田内部1.5亿元,为年计划的75%,油田外部1.7亿元,为年计划的113%,完成经营业绩责任指标的123%。  (2)预计实现营业收入3.3亿元,完成年计划的91%。其中工程产值3.2

7、亿元;其他业务收入1000万元。  (3)预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费160万元;上交资产收益1495万元;计提折旧2248万元,并力争实现盈余。(年初,管理局财务资产部核定的利润指标为377万元)  需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款725万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入3.3亿元不包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指标725万元,实际应上缴资产收益为770万元。  1-9月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产收益均为0,如果考虑这两项成本支出930万元(管

8、理费160万元,资产收益770万元),则1-9月份实际亏损额为2136.4万元。公司预计全年实现营业收入3.3亿元,目前已实现营业收入28149万元,即10-12月份将实现营业收入4851万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任合同指标(上交管理费160万元、资产收益770万元,实现净利润377万元),则10-12月份成本支出要控

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