凭证、现金、内部账、面向传票

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1、陕西农村信用社综合业务系统凭证管理现金管理内部帐面向传票结算业务榆林办事处信息科凭证管理(6300)—概述凭证管理是指对重要空白凭证的管理、以登记簿及临柜销号的方式完成从印刷到领入、出售到临柜销号的整体管理。凭证状态的标志包括:空白、使用、作废、上缴、丢失、收回、注销。凭证管理—系统约定采用由县(区)联社统一购入并在辖内机构分配的模式。联社清算中心和信用社的凭证调配管理必须由主出纳完成。凭证管理—系统约定出入库双方入账后发现有误时，不得做抹账处理，必须由领入方缴回，然后重新领入。只有联社入库、联社销毁可以做（8888）抹帐交易。凭

2、证必须按凭证的号码顺序由小到大逐号使用,由于操作原因造成的凭证的无法使用,要采用凭证注销的方式予以作废。凭证管理—系统约定重要空白凭证号码长度为9位，高位不足系统自动补0。重空凭证调出、调入双方均需当天入账，如一方入账，另一方未入账，会导致柜员、机构均无法签退。清算中心（主出纳）信用社或分社（主出纳）柜员凭证调入购入客户凭证出售手工销号内部凭证挂失解挂自己使用客户凭证挂失解挂客户凭证维护联社入库信用社入库联社出库信用社出库客户凭证注销凭证管理流程图注意事项主出纳是各机构重要空白凭证的管理人员,在办理有关业务时不能直接使用库存凭证,

3、而要先以主出纳身份给自己出凭证,然后以柜员身份领入,才能使用自己的柜员凭证。现金管理（6400）概述在联社清算中心和信用社、分社设机构主出纳，联社清算中心负责整个联社机构和辖内信用社的现金管理工作，各机构需要现金调拨时，统一由清算中心进行调配，联社和信用社的现金调拨管理必须由机构主出纳来完成。现金管理调拨流程图（6400）从人行、他行、下级社、本机构柜员清算中心主出纳因业务需要联社收现（6411）联社备钞联社假币登记信用社、分社主出纳信用社备钞信用社假币登记柜员客户钱币兑换长短款处理柜员假币登记其他柜员柜员收现信用社付现信用社收现

4、联社付现内部账（6100）内部账是信用社不直接面对客户、用于内部核算科目的账户。内部帐菜单（6100）开户菜单码6101信息修改菜单码6102(管理类柜员才可以修改)结息撤销菜单码6105结息菜单码6104销户菜单码6103面向传票（菜单码6200）概念面向传票是指处理面向交易所不能涵盖的业务。如：表外科目记账、内部帐记账、错帐红蓝字冲正等业务；面向传票业务一般采用转帐方式，且记帐凭证均由柜员自制；不允许办理现金业务。面向传票（菜单码6200）概念表外传票是指单方记账的科目账户，即借贷发生额可不平衡的帐务（目前仅是表外科目）。批量

5、传票是指必须是借贷双方平衡的帐务（一借一贷、一借多贷、一贷多借，借贷平衡）。面向传票（菜单码6200）系统约定无论表内外面向传票业务均需复核。操作类别为一般时,仅限处理表外业务；批量传票记账只能处理单位账户支票户、个人结算户支票户和内部账户的业务。面向传票（菜单码6200）系统约定复核成功的业务如发现有误，可先用抹账（8888）交易抹账后，在“批量传票入账标志维护”中将其入账修改为未复核标志，待系统产生新的主机流水号，再由录入员用新流水号在“批量传票录入”中修改或删除，复核员重新复核入账即可。面向传票（菜单码6200）注意事项表外

6、120、130、140不可面向传票记账；表内错账红蓝字冲账必须在面向传票处理；结算业务结算业务(3100)应解汇款(3110)跨机构转账汇兑(3120)（培训系统叫实时汇兑）银行汇票(3130)本票(3140)委收托收(3150)查询查复(3160)结算业务现转(3200)收现(3201)付现(3202)转帐(3203)收费(3204)现转（3200）1、收现（3201）处理开户单位(支持全省通存)的缴现和内部帐的收现.发生通存后，开户行打印“跨机构转帐/收现凭证”作当日科目结单传票.2、付现（3202）处理开户单位(包括支票户

7、存折户)的取现和内部账付现,不支持通取3、收费（3204）支持现金和转账两种方式,提交成功后，分录自动记入2621科目，年底冲转损益转账（3203）该交易可以实现本机构转账和(同一县级清算范围)跨机构的转账(且是付款方发起的交易)，并且实时到账.主要包括对公户与对公户、对公户与个人结算户、对公户与内部账和内部账与内部账之间的转账内部账转帐只能是本机构的内部账之间的转账转账（3203）办理转账业务时，系统会对需要复核的业务进行自动提示。“请换人做8899复核交易”交易成功后所显示对方账户余额为入账前余额，复核后才会发生改变交易金额超

8、出柜员转账额度范围时需要有授权权限的人授权后方可办理面向传票业务与结算业务中的转账区别结算业务中的转帐可以实现本机构转账和跨机构转账，并且实时到账，主要包括对公户与对公户、对公户与个人结算户、对公户与内部账和内部账与内部账之间的转账(只能是本机构的