出差通讯费管理规定

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1、公司出差、通讯费管理制度一、总则㈠出差范围和要求1、为使公司出差管理有章所循，达到提高效率、降低成本的目的，特制订本规定。2、出差人员差旅费包括：车船费、住宿费、补助费。3、公司各部门负责人，要根据业务量的大小和必要性，限定出差人数，并定任务、定地点、定日期、定要求。4、领导出差时必须做好授权工作，其他人员出差时必须指定职务代理人。5、本规定适用于公司各部门。㈡派遣、借款、报销1.公司部长级以下人员(不含销售业务人员)出差，由部长批准，部长(含)级以上出差，由总经理批准。人员出差需做好考勤。2.出差人员接到任务后，应由出差批准人核定预借差旅费金额。3

2、.公司非销售业务人员借款限额=(住宿费+补助费)×计划天数+预计车船费+其他费用。4.营销中心业务主管出差要填写《出差申请单》，并由部门主管批准后方可到财务部借支差旅费。5.营销中心业务主管差旅费借支标准：京津冀区域60元/天，鲁豫区域/80元，东北及西北区域100元/天。6.出差人员返回公司后，须在三个工作日内（含返回当日）报销，营销中心业务主管是每月的5日-15日报销，未经允许逾期未报者，在当月工资中扣除借款。上次借款未结清的人员，财务不得再借予出差款。7.营销业务主管出差到达目的地后，每日要用出差当地的固定电话简单向公司汇报工作开展情况。8.营

3、销业务主管回公司后，要详细填写差日志和信息反馈情况，并及时上报。㈢费用标准1、公司董事及总监以上级别的出差费用据实报帐，无任何补助。2、总监4级以上人员、具有高级职称人员出差时，可乘坐火车软卧、轮船一等舱和飞机，科长级(含)以上、56岁以上中级职称人员出差时，可乘坐火车硬卧、轮船二等舱，一般员工(非销售业务人员)出差可乘火车硬卧、轮船三等舱位。交通费用符合以上规定依票据实报实销，超出规定部分自理。1、部级管理人员出差食宿补助100元/日，当天30元。2、主管级（含）以下员工出差食宿补助60元/日，当天20元。3、出差人员的手机费用按本规定第2节通讯费

4、用中的有关条款执行。4、其他具体情况规定如下：⑴出差人员只有连续乘车8小时以上或夜间(晚8点至早4点)乘车超过5小时，才可以乘坐火车卧铺。⑵部长及以下管理人员，原则上不得乘坐出租汽车。⑶公司派车出差时，不再报销车船及出租车费。⑷司机出车可据实报销加油、高速公路、停车、存车费。⑸邮寄费用、托运费由批准人核准为据。5、公司派出参加培训或培训性会议的人员，凭培训班招生通知书(或会议通知)所列费用报销。6、出差人员的报销票据应完整、真实、合法有效。凡发生无法确认的关键数字或天数，出差人员应提供详实的证据，否则不予计算。7、如发现有虚报、涂改票据者，除将所报销

5、的差旅费追回外，并视情节给予处罚。对举报不良行为者，按追回总额的30%予以奖励。8、下级员工随同上级领导出差者，允许一名随行人员比照上级领导标准报销住宿费和车费。㈣工作程序1、出差人员借款，由本人填写借款申请，出差批准人核定借款总额，财务审核，总监批准。2、报销程序⑴董事和总监级以上人员出差，根据业务情况具实报销费用。财务部须按照公司有关规定进行审核，对于不符合报销要求的费用，要由本人承担。⑵其他人员报销时，须经出差批准人对费用严格把关并签字，财务部对于部门审核的报销费用要按公司有关规定严格审核，报总监4批准；对违反规定的费用不予报销。二、通讯费用㈠

6、公司根据业务的需要为管理人员报销通讯费用。㈡部长级以下管理人员每月报销20%-80%的通讯费用(根据工作性质而定)。㈢公司总监级以上管理人员通讯费用实报实销。〔四〕其他人员(不含销售业务人员)确因业务关系必须发生通讯费用的由总经理酌情处理。三、附则本制度自总经理批准之日起施行，修改、废止时亦同。本制度施行后，凡既有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的以本制度为准。河北光磊炉业有限公司2010年01月01日44