财务出纳年终总结

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1、财务出纳年终总结　　年终总结　　转眼间又将跨过一个年度，，过去的20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，我在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，现工作总结如下：　　一、日常工作　　1.日常的公司现金报销业务。主要是日常费用的现金支出，要由经办人，经理签字后方可支付现金。　　2.日常的银行账务往来工作。包括银行转账、进账、银行现金的收入、支付，往来账目的核对，银企对账等。　　3.依据现金收支单据及银行单据编制银行日记账及现金日记账。　　4.清点库存现金，做到账实相符。　　5.查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。。　　6.各银行支票、法人章的保管。　

2、　在每天做这些主要的日常业务的过程中，我体会到出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，这些工作的锻炼使我的财务工作水平又向前推进了一步，并知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。因此做出纳也好，做会计也好，一定要小心谨慎，认认真真，贪图一时的方便，害的只会是自己，甚至会影响整个公司的运作。　　今年的工作中也存在了不少的失误和问题，例如在填写银行支票上有时还是　　会出现填写错误，预留印鉴盖章不清晰，日常工作的效率也还有待提高，对于各部门之间的协作也需要有更多的沟通。　　因此在明年的工

3、作中，我会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。更加熟悉银行业务，完成领导交代的工作。　　我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的

4、表示感谢！第二篇：财务出纳员年终总结1600字　　20xx年年终总结及来年计划　　我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在20**年x月x日正式加　　入，成为了这个大家庭的一员。在20**年的岁末，回首　　过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司　　而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些　　个人的心得体会，我把20**年工作情况总结如下：　　作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务　　工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及　　转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及　　银行存款日记账

5、，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工　　作。　　一、日常的各种报销业务。　　日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环　　节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验　　审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理　　签字特批，无特殊情况不可以打车。　　二、给供应商现支付货款　　金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还　　是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品　　

6、材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财　　务部长签字过后，方可付款。　　三、金店销售结款及销售核算　　金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销　　售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A　　公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，　　销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核对　　无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照销　　售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给　　领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门的领导

7、需要了解各类的销售情况。　　在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算　　工作，在XXX的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系　　统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统　　计。　　四、记现金及银行存款日记账　　记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工　　作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金　　与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。　　五、工资的发放　　关于工资的核算与发放，每个月月