差旅费报销制度

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1、一、差旅费报销制度1、目的：为规范差旅费报销程序，理顺差旅费用管理，保障公司外出人员正常工作、生活的需要，同时也使差旅费报销有据可依，现根据国家的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。2、范围：力宏建筑材料有限公司全体员工。3、权责（1）各部门主管负责对派遣人员据实进行差旅核销；（2）派出部门负责对出差人员的考勤管理及备签；（3）财务部负责办理对差旅费的审核与报销手续。4、程序（1）差旅派遣：员工出差由部门主管通知。员工出差应根据差旅内容，在“差旅派遣申请及核销单”说明相关的行程、事项以及时间。（2）差旅核销：长途出差：出差人员需在回公司后的第一个工作

2、日内持“差旅派遣申请及核销单”、“出差费用明细表”到原派遣人处进行差旅核销、签字确认，实际出差时间有超出派遣时间的，或出差事项有变更的，受派人必须作变更内容说明。受派人的差旅经派遣人核销后，受派人执经派遣人签核的“差旅派遣申请及核销单”到人事行政部门进行人事核销，审核确认出差天数并恢复考勤，最后持经人事签核的核销的“差旅派遣申请及核销单”到财务报销费用，“差旅派遣申请及核销单”、“出差旅费报销表”是出差人到财务进行费用报销的必要附件。受派人派遣人核销人事部门核销（3）差旅费报销程序。出差人员必须在回公司的三天内持核销完整并经人事行政部备案的“差旅派遣申请及核

3、销单”、“出差旅费报销表”及报销原始凭据，到财务部履行财务报销手续。报销人填单派遣人签批财务审核报销5、差旅费报销标准（1）公司领导及非营销业务人员（即一般管理人员）出差①.交通费报销标准项目交通费标准市内交通费(元/天)交通工具职务飞机火车汽车轮船A类城市B类城市C类城市副总及以上按实报按实报按实报按实报按实报销部门经理（含副经理、车间主任）经济仓硬卧车厢豪华卧铺三等仓按实报销，但每天部门领导超过50元，一般管理人员超过30元的，必须由总经理或其以上特批。一般管理人员经济仓软座豪华卧铺散座附注：a.一般管理人员仅因特殊公务且须总经理或其以上级别人员特批方能

4、享受飞机交通待遇。b.乘飞机的，一律以打折票报销，没有购买打折票的，须经总经理或其以上级别人员特批。c.省内出差，非特批不予乘坐飞机交通工具。d.乘坐卧铺（不论豪华大巴或是火车卧铺），夜间连续乘车超过6小时或乘车连续超10小时的，方可购卧铺车票。（2）食宿报销标准项目交通工具职务住宿标准(元/天)伙食标准(元/天)A类城市B类城市C类城市A类城市B类城市C类城市副总及以上实报实销实报实销部门经理300250175605040副经理及主任225175150504035其它管理人员200150125403530附注：a.住宿说明:出差人员所到城市，就近有如家等商

5、务连锁酒店的，必须入住此类酒店，没有此类酒店的，本着节约的原则，按以上连锁商务酒店的住宿标准在标准内凭票实报实销，越级超支部分，由个人承担。投亲友住宿的，减半予以补助，但为维护公司形象，投亲戚朋友住宿必须经得直属领导同意，否则视同无票不予报销。两人同时同地同处出差，同性住宿的，住宿标准按不高于二人标准总额的60%凭票报销。b.伙食补贴说明:伙食补贴直接发给，不须发票；出差天数以旅程票出发及到达日期为凭，按实际天数计，最小单位折半天，头尾各半天的，计头不计尾，或计尾不计头，头尾合计一天。c.应酬费说明：项目应酬费备注公司副总及以上实报实销每次请客应酬必须经由上

6、级批准，报销前由批准人签字，超支由分管副总或其以上人员特批。在外出差临时决定请客的，先电话上报申请，后补批手续。部门经理350以下部门副经理250以下6、业务员出差（1）交通费报销标准项目交通工具职务往返及驻地外出差交通费报销标准驻地及驻地外出差市内交通费报销标准飞机火车汽车轮船A类城市B类城市C类城市业务员经济仓硬座豪华卧铺四等仓按实按天填具《出差日费用明细表》报销附注：a.在营销大纲方案内的业务活动，差旅费及业务费用按大纲要求执行，不另行报销。b.超出营销大纲要求的业务出差，才能按此标准执行。c.乘坐卧铺（不论豪华大巴或是火车卧铺）超过6个小时的，方可乘

7、坐飞机交通工具；d.业务员因业务特殊而须乘坐飞机的，须由分管副总签批。（2）驻勤地住宿及通讯费补助标准项目交通工具职务驻勤住宿补助标准(元/月)驻勤伙食补助标准(元/天)A类城市B类城市C类城市A类城市B类城市C类城市业务员据实由分管副总审批504030附注：a.公司统一租房的，驻勤住宿补助一律取消。b.通讯费包括电报、传真、长途电话、手提电话。超出标准部分由分管副总特批报销。（3）应酬费标准项目应酬费标准（元/次）备注部门经理500以下每次请客应酬必须经由上级批准，报销前由批准人签字，超支由分管副总或其以上人员特批。在外出差临时决定请客的，先电话上报申请，

8、后补批手续。部门副经理300以下7、一般人员交通及伙