华夏收入股票型证券投资基金

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1、华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）基金合同华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）基金合同基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司48华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）基金合同目录一、前言1二、释义2三、基金的基本情况5四、基金份额的发售5五、基金备案6六、基金份额的申购与赎回7七、基金的非交易过户和转托管等其他业务12八、基金合同当事人及权利义务13九、基金份额持有人大会17十、基金管理人、基金托管人的

2、更换条件和程序24十一、基金的托管25十二、基金份额的登记26十三、基金的投资26十四、基金的财产32十五、基金资产的估值32十六、基金的费用与税收37十七、基金的收益与分配38十八、基金的会计和审计39十九、基金的信息披露40二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算43二十一、违约责任45二十二、争议的处理45二十三、基金合同的效力46二十四、其他事项4648华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）基金合同一、前言（一）订立《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则1.

3、订立《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范华夏收入股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）运作，保障基金财产的安全。2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。3.订立本基金合同的原则是

4、平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按照《基金法》、基金合

5、同及其他有关规定享有权利、承担义务。（三）本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，以基金合同

6、为准。48华夏收入股票型证券投资基金（原中信红利精选股票型证券投资基金）基金合同二、释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1.基金或本基金：指华夏收入股票型证券投资基金。2.基金管理人或本基金管理人：指华夏基金管理有限公司。3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。4.基金合同或本基金合同：指《华夏收入股票型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。5.托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏收入股票型证券投资基金托管协议》

7、及对该托管协议的任何有效修订和补充。6.招募说明书：指《华夏收入股票型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6个月更新1次，并于每6个月结束之日后的45日内公告。7.基金份额发售公告：指原《中信红利精选股票型证券投资基金份额发售公告》。8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第

8、五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订。10.《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。11.《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订。12.《运作办法》：指中