南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2018

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1、南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2018年第1号）南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2018年第1号）基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司截止日：2018年06月18日158南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2018年第1号）目录§1绪言4§2释义5§3基金管理人9§4基金托管人18§5相关服务机构23§6基金的募集73§7基金合同的生效74§8基金份额的申购和赎回75§9基金的投资86§10基金的财产99§11基金资产估值101§12基金的收益与分配10

2、5§13基金的费用与税收107§14基金的会计与审计109§15基金的信息披露110§16风险揭示115§17基金合同的变更、终止和基金财产的清算119§18基金合同的内容摘要122§19基金托管协议的内容摘要140§20基金份额持有人服务155§21其他应披露事项157§22招募说明书存放及其查阅方式158§23备查文件159158南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2018年第1号）重要提示本基金经中国证监会2008年4月25日证监许可[2008]596号文核准募集，并于2008年6月18日成立。基金管理人保证招募说明书的

3、内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。在投资本基金前，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生

4、的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日（未经审计）。158南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2018年第1号）§1绪言本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的

5、法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载

6、明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。158南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）（

7、2018年第1号）§2释义在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：本合同、《基金合同》指《南方优选价值混合型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充中国指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》指《证券投资基金信息披露管理办法》《流动性风险规定》指中国证监会

8、2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订元指中国法定货币人民币元基金或本基金指依据《基金合同》所