沥青拌合站应用液化天燃气(LNG)项目商业计划书.doc

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1、沥青拌合站应用液化天燃气(LNG)项目商业计划书目录第一章执行摘要2一、摘要2二、合作方案2三、投资保障3第二章公司概述3一、公司简介4二、主营业务4三、正中公司经营范围5四、知识产权(专利、核心技术)5第三章行业分析6一、市场概览6二、市场空间7三、LNG的供应保障分析8第四章客户分析8一、目标客户8二、客户需求9三、清洁能源应用的考滤与选择10第五章竞争分析11一、直接竞争者12二、间接竞争者13三、竞争优、劣势13第六章营销计划14一、产品和服务14二、定价15三、服务16四、长期合作的市场策略17五、推广方案17第七章运营方案18一、组织结构18二、LNG应用技术与工艺流

2、程介绍1926三、里程碑21第八章管理团队简介21一、现有管理团队成员21二、管理团队空缺22三、计划董事会成员(第一届)22第九章财务规划22一、营业收入模型22二、融资要求24三、资金计划24四、退出策略25第十章结论25第一章执行摘要一、摘要1、把液化天燃气(LNG)应用在道路的施工建设中,是LNG的一块新的空白市场;2、按国家十二五规划的通车理程推算,这一新兴市场每年将有近百亿的市场空间,目前几乎为零;3、我司是本市场发展的先行者,通过2年的努力,完全撑握了“沥青拌合站油改气”的整套应用技术。今年在甘肃、贵州、四川分别成功的签订了五个项目标段的合作(合同标的累计达3000

3、多万),目前各项目执行顺利;4、我司有近八年的道路行业从事经验,拥有丰富的客户资源;目标计划:(做能源行业的“阿里巴巴”!)第一阶段:预计用两年时把公司业务拓展到20个客户以上,使年销售额突破1亿,年预期利润达1500万以上。第二阶段:拓展景区、乡镇业务,启动PE融资,计划三年时间推动公司上市。二、合作方案以正中公司为发起方,引进资本、销售管理、技术管理等股东,联合成立新的能源公司进行本项目的营运,各方共同经营管理。计划股东结构如下:261、发起股东:XXX。责任:(1)以XXX三年来对本项目的研发投入、试点实验积累的技术为基础,并投入现有的全部的客户资源、现有的销售、生产、保供

4、等运营人员为基本班子,经营管理新公司,(合计估价300万);(2)投入现有的生产设备(约100万);(3)投入注册资本150万。权利:享有55%股权,另代持技术股东5%的股权。2、资本股东:引进。责任:(1)投入新公司注册资本500万;(2)负责新公司第一阶段发展所需经营资金的引进(新公司注册资金约可以支持4个项目的营转,当公司签订第5个项目合同,以所签订的合同标的为基数,资本股东负责引进标的30%的流动资金,这部分资金为短期引进责权关系,公司支付相应财务费用,到期归还,以此类推,直至公司做PE成功止。);(3)负责安排财务副总入职。权利:享有20%股权。3、销售管理股东:引进(

5、已洽谈确定)。责任:(1)负责全身心投入到公司最重要、最核心的业务拓展与管理中;(2)投入注册资本200万。权利:享有20%股权。4、技术管理股东:引进(还未确立)。责任:(1)全权负责公司的设计、安装、调试、生产执行、研发等管理工作;(2)全权负责所有项目的安全生产工作。权利:考滤以期权方式,若2年内所辖工作完成满意,则赠与5%的股权。三、投资收益预估1、公司分红,每年股东进行按股权比例分红;2、PE增值,计划在公司年销售额达到1亿(约15个项目,利润约为1500万),即启动PE融资,以支持公司第二阶段(景区和乡镇)的发展,估计PE市盈率为6倍,若成功即公司价值达9000万;3

6、、上市增值,公司计划在5-7年内推动公司上市,上市市盈率基本为30倍,预计上市时的年利润为4000万,则上市公司价值为12亿(30×4000万=12亿)。三、投资保障261、投资者优先出售权(1)公司上市前的PE时,投资者可优先出售部分股权(预计PE市盈率为6倍,以最终和PE方达成的协议为准);(2)上市后的出售按相关规定执行。2、清算优先权优先保障投资人本次投资额的回收,现有公司全体股东承诺:在投资方未收回300万的投资收益前,将公司所有资产质押给投资方(含资金、应收账款、土地、房建、设备等。),超过部分按股权比例分配;第二章公司概述一、公司简介道路建立是国家重要的基础建设之一

7、,关系着国家的经济发展,随着中国经济的高速发展,相应中国的道路也在飞速的扩展,所以该行业充满了巨大的市场机遇。四川XXX科技有限公司(以下简称:XXX)正是在这样的机遇下成立,于2007年6月18日注册诞生,至今已有7年的发展历史,主要至力于中国道路建设行业的新材料、新技术、新工艺的发展。从最初的“橡胶沥青材料”切入道路行业,通过三年的努力,公司共申请专利13项,把“XXX”做成了国内橡胶沥青行业的第一品牌,也成为了行业的的技术领导者,并获得了成都市科技局与国家创新基金分别给予了

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