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时间:2018-11-07
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1、为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程财务管理部工作总结 xxxx年,对于我们房地产行业来说是内涵丰富的一年,对于我们中富公司来说更是不平凡的一年,有过荣耀和喜悦,也经历过行业的低谷,是求实奋进、蜕变成长的一年。财务管理部在公司领导层的指引下,围绕中心、服务大局,各项工作都实现了阶段性的成长和收获。 xxxx年销售实现资金回流xxxx万元,累计完成xxx套签售房的开票、收款,xxx户个贷按揭,放款率100%。 项目投入xxx万元
2、,对应xxx多家供应商和合作单位的往来结算,工程款结算xxxx万元,营销推广费xxx万元,经常性费用xxx万元。 年度完税xxx万元,销售环节税费xxx万元,开发环节税费xx万元,代扣代缴建安税及个调税xx万元。 由于9-10月份财务管理部人员变换,而我们履行部门职责的时间较短,下面就将财务部在xxxx年度后阶段、所开展的最主要几项工作在这里向公司管理层和各位同仁总结汇报: 一、财务核算工作近年来,该市紧紧围绕“全省进前列,百强上位次”的发展目标,不断调整优化农业结构,全面推进农业产业化、标准化、国际
3、化进程,促进了全市农业农村经济的快速发展。为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,随着公司业务的不断扩张,公司管理决策对财务信息的需要提出了更高的要求,如何加强核算工作的科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作: 1、建立了内部会计规范标准,明确会计科目和核算项目的使用范围及核算方法,保证了财务核算口径的统一性、一贯性和连续性,提高会计信息
4、的质量,也避免岗位变动的影响; 2、执行更清晰、适用简单的核算流程,对表、帐、凭证、票流等处理和传输加强内部控制,保证了能及时有序的账务处理、能按时、按质的提供财务报告和各种财务统计报表; 3、根据业务管理需要,建立及完善了5套相关备查辅助台帐,更好满足财务数据查询的完整性和准确性; 4、报表体系进行梳理、调整,除对外报表外,提炼、收集反映财务状况、经营效益、现金流等财务信息,设计、编制成本、税费等8大系列内部管理报表,形成月度定期财务汇报,正在完善阶段; 5、按集团管理要求,10月份实现了财务核算
5、的远程平台操作,符合目前企业集团财务集中管理和监控的趋势,财务数据的集中、共享,有利于提高集团整体的运作效率、更有效的优化资源配置。 同时,目前存在的主要问题,是有必要尽可能地改进优化会计电算化,由于硬件设备、网络带宽过低等原因,数据传输太慢,系统频繁假死,严重影响工作效率。近年来,该市紧紧围绕“全省进前列,百强上位次”的发展目标,不断调整优化农业结构,全面推进农业产业化、标准化、国际化进程,促进了全市农业农村经济的快速发展。为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设
6、步伐,推进农业产业化、标准化进程 二、成本费用管理 1、重新建立了成本支出的明细分类目录,使成本项目、预算、合同管理,有了统一归口的依据,利于财务与工程、预算、材料等部门的费用复核; 2、初步形成对重要成本费用项目的专项管理,主要是对非合同的前期费用如规费、开放式单价合同费用等,营销费用比较特殊,计划性预算相对较难,不能像财务、工程部门一样实现双控,尤其楼盘宣传、展示推广等费用在开盘阶段,支付频繁形式多样; 3、通过分析比较,落实成本的归集、分摊方法,以及项目成本、间接费用、管理费用的划分标准,以免
7、开发后期成本结算的困难,尤其土地、车库、公建等费用,对成本、利润影响很大; 4、成本管理问题在于,有预算成本,并没有明确各部门成本责任以进行一定的约束,也缺乏及时准确的动态成本监控,财务部成本报表正在逐步完善中; 5、由于没有设置成本部,成本资料也分属预算、材料、财务等部门,成本管理的完整流程和环节被分割,财务部成本信息不完整,导致项目后期清算的工作量将会很大,影响成本及时完工结转;近年来,该市紧紧围绕“全省进前列,百强上位次”的发展目标,不断调整优化农业结构,全面推进农业产业化、标准化、国际化进程,促
8、进了全市农业农村经济的快速发展。为认真贯彻落实市、区有关农村工作会议精神,学习借鉴外地先进经验,加快我乡经济建设步伐,推进农业产业化、标准化进程 6、大宗材料如混凝土结算过于频繁,申请、审核、付款次多而反复,不利于排款,且工作量大,可以试行阶段性的分批结算,利于总量控制; 7、成本不足,原因在于开票结算滞后发生了尚未列支、附属配套工程施工建设滞后未发生无法列支,财务部将适当预计列入; 8、管理费用,事前没预
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