资产管理计划清算报告

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1、银华安心收益资产管理计划清算报告一、基本概况根据资产委托人与银华基金管理有限公司（以下简称“资产管理人”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“资产托管人”）签订《银华安心收益资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”），银华安心收益资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）自2009年10月12日起正式开始运作，存续期为两年。根据合同的有关约定，本计划于2011年10月11日终止，特编制《银华安心收益资产管理计划清算报告》（以下简称“本清算报告”）。现根据合同的有关约定，特编制《银华安心收益资

2、产管理计划清算报告》（以下简称“本清算报告”）。资产管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。资产托管人于2011年10月12日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、产品说明Ø资产管理计划的名称：银华安心收益资产管理计划Ø资产管理计划的类别：保本型Ø资产管理计划的运作方式：契约型封闭式Ø资产托管人：中国农业银行股份有限公司Ø资产管理计划的存续期限:2009年10月12日－2011年10月11日三、清算程序说明（一）清算的依据

3、主要是依据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定及合同的约定进行清算。（二）清算情况1.截止本资产管理合同终止日（2011年10月11日）资产管理计划的资产负债情况如下：单位：人民币元科目名称期末余额（2011年10月11日）资产类合计158,935,539.83银行存款158,408,472.04应收证券清算款-结算备付金414,209.25其中：上交所最低结算备付金102,445.08深交所最低结算备付金311,764.17存出保证金65,343.42应收利息47,515.12其中

4、：应收银行存款利息47,096.40应收上交所最低备付金利息174.48应收深交所最低备付金利息244.24负债类合计25,185.80其他应付款25,185.80资产净值158,910,354.032.清算起始日及资产支付日根据本资产管理计划的合同约定，于2011年10月11日终止本资产管理计划，并于2011年10月12日开始进行清算。本资产管理计划管理人决定于2011年10月19日开始向委托人返还截至当日的全部剩余财产。（清算期间：2011年10月12日-2011年10月18日）3.资产处置情

5、况1)清算起始日银行存款为人民币158,408,472.04元，清算期间收到资产管理人垫付的结算备付金人民币414,209.25元、存出保证金人民币65,343.42元、应收利息人民币47,515.12元；共计人民币158,935,539.83元。2)清算起始日结算备付金为人民币414,209.25元，资产管理人银华基金管理有限公司以自有资金垫付，将于2011年10月18日前划入托管账户。3)清算起始日存出保证金为人民币65,343.42元，资产管理人银华基金管理有限公司以自有资金垫付，将于201

6、1年10月18日前划入托管账户。截止至清算期结束日应收利息为人民币47,515.12元（其中银行存款应收利息人民币47,096.40元、结算备付金应收利息人民币418.72元），资产管理人银华基金管理有限公司以自有资金垫付，将于2011年10月18日前划入托管账户。说明：为保护投资者利益，加快清盘速度，资产管理人将先行垫付上述资金，供清盘分配使用。相关机构实际退款后2个工作日内由托管人扣除银行手续费等费用后偿付资产管理人垫付的资金，管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由管理人承担。4.负债清偿情况1

7、)清算起始日应付交易费用为人民币3,030.50元，将于2011年10月18日前全部偿还。2)持有人权益情况本资产管理计划终止日持有人权益为人民币158,910,354.03元，资产管理计划份额净值为1.00元。5、其他事项根据《银华安心收益资产管理计划资产管理合同》约定，我司将配合托管人完成证券账户、银行账户等销户工作。待应收应付资金全部结清、账户销户后，资产管理人、资产托管人职责终止。资产管理人：银华基金管理有限公司报告编制日：2011年10月12日资产托管人：中国农业银行股份有限公司报告编制

8、日：2011年10月12日