用友软件反结账、记账、修改删除凭证流程.doc

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1、用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程在很多情况下，已经进行了账务系统的记账和月末结账后，又发现错误，则需要去修改凭证或删除凭证，此时就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。具体操作流程如下：第1步：反结账1.进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账→期末→结账，如图：2.在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入账套主管的口令即可。如图：第2步：反记账1.依次点击总账→期末→对账，如图：2.在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提

2、示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图：3.退出上面的窗口后，再依次点击总账→凭证→恢复记账前状态，如图：4.在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。5.选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。第3步：取消审核1.以审核人的身份登陆到用

3、友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图：2.也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核→成批取消审核即可。如图：第4步：修改删除凭证1.取消凭证的审核后，就可对错误的凭证进行修改和删除等操作了。2.修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。3.删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单→作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图：B.再依次点击制单→整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确

4、定〗按钮，如图：C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题：a.整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。作废凭证：12345整理凭证：1234b.选择“否”的话，会空出一个凭证号作废凭证：12345整理凭证：1345c.如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：