t3总账报表工资固定资产

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1、PART1总账第一部分：企业信息1.1企业描述：北京龙达有限责任公司是一家生产型企业，增值税为一般纳税人，拥有50名员工，由于公司业务日益增多，手工核算已经不能满足公司目前的管理要求，因此于2010年12月31日与用友软件公司签订合作协议，使用用友管理软件进行信息化管理。在实施过程中，考虑到龙达公司目前管理现状和人员水平，决定于2011年1月1日第一阶段实施财务会计部分管理软件，即总账，报表，固定资产，工资，四个模块。1.2龙达公司其他信息1.2.1核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：权限→操作员→增加→保存财务部分人员及分工序

2、号姓名权限0001张飞账套主管0002李斌公共目录设置，总账，财务报表、工资管理、固定资产全部权限0003高红公共目录设置，现金管理（三）建立账套信息：帐套→建立1、账套信息：账套号666，账套名称为“北京龙达有限责任公司”，税号：22002256437215，启用日期为2011年1月。2、单位信息：单位名称为“北京龙达有限责任公司”；单位简称“北京龙达”3、核算类型：记账本位币：人民币，企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目，账套主管：张飞，是否按行业预置科目：是。4、分类信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5、编码方案：科目编码级次：4-2-2-2-2；其他默认。客

3、户分类和供应商分类：2-2说明：设置编码方案主要是为了以后分级核算，统计和管理打下基础。数据精度：保持系统默认设置。说明：设置数据精度主要是为了核算更精确。1.2.2各系统的启用：（一）启用系统管理，以账套主管身份进行注册。帐套→启用（二）启用“固定资产”、“工资管理”、“总账”系统。起用日期为2011-1-01。111.2.3定义各项基础档案：1、基础设置→机构设置→部门档案部门编码部门名称1管理部2财务部3采购部4销售部2、基础设置→机构设置---职员档案职员编号职员名称所属部门101李同管理部201张飞财务部202李斌财务部203高红财务部301赵海采购部401刘刚销售部3

4、、基础设置→地区分类：01本地02外地4、基础设置→客户分类：01本地客户、02外地客户基础设置→客户档案：客户编码客户名称客户简称邮政编码客户所在地001北京育新小学育新小学100011本地客户002天津宏达公司宏达公司200022外地客户5、基础设置→供应商分类：01本地供应商02外地供应商基础设置→供应商档案：供应商编码供应商名称供应商简称邮编供应商所在地001北京迅达有限公司北京迅达100022本地供应商002深圳华光软件公司深圳华光500055外地供应商6、设置外币及汇率：基础设置→财务→外币种类币符：$或USD；币名：美元；记账汇率：8.5，敲回车确认。7、设置结算方

5、式：基础设置→收复结算→结算方式结算方式编码结算方式名称1现金112支票201现金支票202转账支票3其他1、设置会计科目：基础设置→财务→会计科目（1）、增加会计科目科目编码科目名称辅助核算1001现金日记账1002银行存款银行日记账100201工行存款银行日记账100202中行存款银行日记账（美元）1131应收账款客户往来1133其他应收款个人往来1243库存商品124301硬件数量核算（台）124302软件2121应付账款供应商往来5502管理费用550201工资部门核算550202办公费部门核算550203差旅费部门核算550204其他部门核算2、设置凭证类别：基础设置→

6、财务→凭证类别记账凭证，转账凭证3、期初余额录入：总账→设置→期初余额龙达公司科目账户（2010年12月31日）科目方向期末数科目方向期末数现金（1001）借5000短期借款(2101)贷55000银行存款（1002）借125000应付账款(2121)贷25000工行存款(100201)借80000北京迅达贷25000中行存款(100202)借45000应收账款(1131)借30000负债总计80000育新小学借30000其他应收款(1133)借2000实收资本(3101)贷300000李同出差借款借2000利润分配(3141)贷120000库存商品(1243)借155000未分

7、配利润(344115)贷120000硬件(124301)借90000软件(124302)借65000权益总计42000011固定资产(1501)借228000累计折旧(1502)贷45000资产总计500000负债权益总计500000第二部分：日常业务2011年1月龙达公司日常业务(以李斌身份登录)（一）、1日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）摘要：购办公用品借：营业费用（5501）500贷：现金(1001)500（二）、2日，销售部刘刚收到北京育新小学