餐饮出纳的岗位职责(共6篇)

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1、篇一：餐饮出纳岗位职责餐饮出纳岗位职责1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元），超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。5．严格审核报销单据、发票等原

2、始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。6．根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。7．登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。8．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。9．配合对应收款的清算工作。10．根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥善保管现金、有

3、价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。14、负责打印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。篇二：餐饮业财务部各岗位职责1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。4、不定期抽查出纳备用金及

4、其它备用金，做到账实相符。5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。7、营业人员业绩提成计算。8、工资审核。9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。10、酒楼财产损失报险、协助理赔。11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。12、完成总经理交办的其它工作。统计岗位职责1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项

5、正确无误。2、批核各部门申购单，制止不合理申购。3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。10、完成上级交办的其它工作。1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。2、根据每日收入资料

6、稽核收银员交纳营业款是否正确。3、合理安排采购购货款的发放。4、准备充足的零钱，以备收银兑换。5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。9、完成上级交办的其它工作。收银员岗位职责1、核对客人签署的账单。2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。3、按规范做好信用卡收单业务。4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。5、根据

7、收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。6、上下班做好事项记录及交接工作。7、保持工作岗位的规范整洁。8、完成上级交办的其它工作。仓库管理员岗位职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至

8、仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。8、有责任提出仓库管理的合理建议。9、认真做好各项物资管理和