部门决算填报说明.doc

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1、部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明2015年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共132个，比上年增加（减少）2个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计一、按单位基本性质1322 行政单位381桂林市永福县公安局交通警察大队桂林市永福县工商行政管理局桂林市永福县质量技术监督局隶属关系变化增加3个单位桂林市永福县中小企业局合并到桂林市永福县工业的信息商贸局桂林市永福县人口和计划生育局与桂林市永福县卫生合并合并原因减少2个单位 事业单位941桂林市永福县计量检定测试所隶属关系变化增加1个单位 其他二、按执行会计制度

2、1322 行政单位381桂林市永福县公安局交通警察大队桂林市永福县工商行政管理局桂林市永福县质量技术监督局隶属关系变化增加3个单位桂林市永福县中小企业局合并到桂林市永福县工业的信息商贸局桂林市永福县人口和计划生育局与桂林市永福县卫生合并合并原因减少2个单位 事业单位（含行业）941桂林市永福县计量检定测试所隶属关系变化增加1个单位 民间非营利组织 企业三、按预算管理级次1322 省级单位 地（市）级单位 县级单位1052桂林市永福县公安局交通警察大队桂林市永福县工商行政管理局桂林市永福县质量技术监督局桂林市永福县计量检定测试所隶属关系变化增加4个县级单位桂林

3、市永福县中小企业局合并到桂林市永福县工业的信息商贸局桂林市永福县人口和计划生育局与桂林市永福县卫生合并合并原因减少2个单位 乡镇级单位27（二）录入户数说明2015年度，本地区部门决算汇编户数共150个，比上年增加2个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计一、单户表1322桂林市永福县公安局交通警察大队桂林市永福县工商行政管理局桂林市永福县质量技术监督局桂林市永福县计量检定测试所隶属关系变化增加4个县级单位桂林市永福县中小企业局合并到桂林市永福县工业的信息商贸局桂林市永福县人口和计划生育局与桂林市永福县卫生合并合并原因减少2个单位二、行政

4、单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表18注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政总决算核对情况1．部门决算一般公共预算财政拨款收入136694万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出165251万元，差额28557万元。一般公共服务支出差1158万元，主要原因，拨非预算单位；对企业政策性补贴；国防支出差163万元，拨非

5、预算单位；公共安全支出差365万元，拨非预算单位；教育支出差4万元，拨非预算单位；科学技术多87万元，社会保障和就业支出差8986万元，拨社保专户医疗卫生与计划生育支出差9040万元，拨新农合专户节能环保支出差407万元，拨非预算单位城乡社区支出2089万元，拨非预算单位农林水支出差3305万元，拨非预算单位资源勘探信息等支出差1322万元，拨非预算单位交通运输支出差248万元，拨非预算单位商业服务业等支出差712万元，对企业政策性补贴国土海洋气象等支出多348万元，住房保障支出差535万元，拨非预算单位粮油物资储备支出差395万元，拨非预算单位其他支出差2

6、63万元，拨非预算单位债务付息支出166万元，债务发行费用支出8万元，2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入12129万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出18881万元，差额6752万元。对差额说明原因。城乡社区支出差6665万元，拨非预算单位,资源勘探支出差75万元，拨非预算单位其他支出差12万元，拨非预算单位3．部门决算财政专户管理资金收入1375万元，财政总决算财政专户管理资金支出1872万元，两者相差497万元。拨非预算单位。（二）与上年指标核对情况1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1）。按照功能分类类级科目，分别对收入

7、支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。2．资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致（变动差异率超过5%或变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数有变动的，需说明。3．资产情况表上年年末数与本年年初数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%或变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。（三）主要指标

8、上下年变动情况说明主要指标上下年变动幅度超过20%，