财务流程汇总

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1、财务流程汇总—、财务单据1•借支流程：经办人填写费用借支单，记录濯时借支事由、金報及归还借支时限并附带借条归还部分借支归还(8出纳据实支付金鞭签字井亩部门主管核实借支事由并签字同意店总经理核同意X未归还部分涉及报销的盘照淡程二出纳借支溝点归还部分金額，并开輿归还金额部分的收抿出纳借支濯点，并开具收据完成二、费用报销流程经办人填写费用报销清单并把合理合法合规的附件粘贴完成部门主管核对费用事实并签字同意分公司财务核实附件及票据的仑理合法合规性,审核通过并签章店长签字并审核同意出纳据实支付金额并签章三、财务/资金预算1.全年度/半年度预算过通不核审审核通过/、r分公

2、司财部门根据分公司财务分公司财总公司财务部统一上年数振部统计数据务部上报务部报总预算表格并结合今并按照总公总公司财经办公会分配到各年实际填司預算标准务部部门L报数振「调整指数丿<丿/分公司财务部下达各部门全年预算目标并制定财务考核标准I丿2、月度预算r、分公司财(W门根务部统一据上月預算表格*实际数分配到各据分析部门<丿填列<丿r、分公司财务部根据全分公司财务年全年度預算数据孩部上报总公准月度数据合理性并司财务剖进行部门沟通及修正-丿<丿审核通过z分公司财务都下达各咅B门月度預算目标并执行四、备用金1.备用金发放回收流程五、库存商品收货流程:六、商品出货流

3、程:收货员、销销售员填写商品出货申%-*—X.丿销售主管、店长核实并签字后交于收货员售员、驾驶员、防损部」四方清点核R实数量、质七、门店顾客退换货、量无误签字”驾驶员将商品配送到目的地，签字确认出货单后带回收货员，收j、•客服填写手工退货单并且登记ERP系统并填写退/换货申请销售主管审I〉核确认并签I客服每日传递原始单据到财务室・丿△客服据实进行退/换货，防棉讲彳〒陈督宝八、库存商品进货流程:九、供应商结算流程1.自营商品供应商结算供应商月初对账，分公司财务供应商每月"分公司财务部审核核对资料:采购单部对账后岀18日前于财资料并按照资金支收货部验收单、供具自营

4、商品务部交相关付计划支付货款及应商的送货单供应商的结附件及合法账务处理算对账单丿i票振?2•联营商品供应商结算分公司财务部月结合签订的合供应商每月分公司财务初核对账及ERP同及每月的销18日前于财部审核资料销售数擔，准备售活动惰况出务部交相关并并按照资计算扣点具结算对账单附件及合法金支付计划票抿货款及账务<丿<丿<丿十、库存商品月度/年度盘点流程分公Q财労矗迥依科EPP盘U放的好京数进行油史结加曰WH免仓库盘点人员由*■、财穷.WH员构威金员at盘古峰・人为分02寰:技品机分aeem分公BIM势对但盈a丐的稲品扶gfa公B!■求逍巧㈱船处!■•点農及大蹶经冒分析

5、抿古碎■人员对于金wse»tt大郎:冷品w・ibse与恢丈we-任入的•扶照总公d规则ie责处煙钉对最后的盘点结果.陲當人閃对盘盈亏得的衙品制定处罚童见'HI5ZS公司莎公室十一、商品损耗报损流程部门填写商品报损申请单）*部门£ff亩核签字匕丿厂、防损员、收货员、财务员核对防损商品并签■»字确认（商品报损按照♦报损商品准则确认〉<丿店长签字*核通过ZX收货部对毎天的报损淆单附件交于财〔务部J十二、收银流程<、厂、r、C收银主第到财收银员到收银主收银员开机收银员逬行务皇領取零钞管领取零钞备用输入口令并日常扫描商备用金（相关制金（相关制度标开钱箱淆点品条码、收度标

6、准限额〉准限額〉检査款找零工作丿银行上门收款时限后产生的收银款'收银主管淆点毎日收银款项，于银行上门收款时*/、收银员收取的现金，交于收银主簣处，并填好*收银员交接班时，滑点好收银现金项交于财务存缴收银款项表格签字确认金额室保险柜