北海市住房公积金管理中心.doc

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1、北海市住房公积金管理中心2018年部门预算目录第一部分：北海市住房公积金管理中心概况一、部门职能二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成第二部分：北海市住房公积金管理中心2018年部门预算报表表1：财政拨款收支总体情况表表2：一般公共预算支出情况表表3：一般公共预算基本支出情况表表4：“三公”经费预算支出情况表表5：政府性基金预算支出情况表表6：部门收支总体情况表表7：部门收入总体情况表表8：部门支出总体情况表第三部分：北海市住房公积金管理中心2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变

2、动情况二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明四、2018年度政府性基金支出预算情况第四部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况四、预算绩效工作开展情况第五部分：名词解释第一部分：概况一、部门职能北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；

3、（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成北海市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：（一）办公室（信息管理科）（二）归集管理科（三）计划财务科（四）信贷管理科（五）法规稽查科（六）合浦管理部（七）铁山港区管理部2017年末中心实有人数69人，其中在职在编人员40名、控制数人员12名、编制外聘用人员6名、退休人员11名。第二部

4、分：北海市住房公积金管理中心2018年部门预算公开报表（详见附表2）第三部分：北海市住房公积金管理中心2018年度部门预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况（一）收入总计13,449,822元（上年收入总计12,932,579元，同比增加517,243元，同比增长4%）。包括：1.财政拨款收入13,449,822元，为市本级财政当年拨付的资金。2.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。3.用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事

5、业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。4.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计13,449,822元（上年支出总计12,932,579元，同比增加517,243元，同比增长4%）。包括：1.住房保障支出（类）13,449,822元

6、：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2.年末结转和结余0元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）北海市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出13,449,822元，其中：基本支出6,780,112元，项目支出6,669,710元。住房公积金管理（项）：基本支出6

7、,780,112元,主要用于人员经费和机关运行经费(其中：工资福利支出5,710,365元，商品和服务支出923,122元，对个人和家庭的补助146,625元)；项目支出6,669,710元，主要用于办公设备购置、系统维护、公积金综合服务平台建设、核心业务系统改造及双贯标专项经费等管理费用支出。三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算26,800元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算19,000元；公务接待费支出预算

8、7,800元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少9,850元，同比下降26.88%，增减变动具体原因分项说明如下：（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。（二）公务用车购置及运行费预算19,000元，同比无变化。其中：公务用车购置预算