公司费用报销管理规定范文3篇.doc

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1、公司费用报销管理规定范文3篇公司费用报销管理规定是为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展而制定的。下面是公司费用报销管理细则，欢迎参阅。　　公司费用报销管理规定范文1第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少

2、其中一个章，发票无效。、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销;对于既没发票，也没收据的，一律不予报销;第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外;3、

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效;报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办

4、申请手续。、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。、部门经理以下出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准、出差人员报销差旅费时，需附出差清单，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销。、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作

5、为挪用公款处理。第十条：办公用费用管理1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，网，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。4、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购;5、各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用;6、办公用品只能用于办公，不得移

6、作他用或私用。7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费用将不予审批;第十一条：业务招待费管理1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中，以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、

7、己方陪同人员等信息。4、其它非公招待客人一律个人承担。第十二条：交通费1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。2、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支部分自行承担;第十三条：通讯费1、员工因公发生的通信费用实行限额内实报实销制度：总经理及公司办公移动电话的通信费用实行实报实销制;总监通信