［管理精品］2008内控流程修订对照表--4-8燃料油销售流程修订对照表(doc)

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1、“4.8燃料油销售业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1.1燃料油销售部门（客户经理）根据当地市场需求变化，编写年、季、月度燃料油需求报告。省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后，分别于每年9月上旬、每季度第二个月25日、每月度5日前向油品销售事业部上报下一年、季、月度进口资源需求计划、石化资源需求计划和外部采购资源需求计划。2.1油品销售事业部汇总分省（市）分公司（区外销售公司）的需求计划，综合平衡后下达年、季、月度进口、石化资源、外部采购计划

2、。季、月度计划经分管副主任审批，年度计划须经主任审批。3.2联合石化根据油品销售事业部签发的《重要工业品自动进口许可证明申请表》，办理燃料油进口许可证。3.5【ERP】燃料油经营部门根据装船提单，在ERP系统中维护采购订单。4.1根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划，省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。4.1【ERP】根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划，省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门与炼化分（子）公

3、司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。燃料油经营部门根据采购合同或发货通知，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。1.1燃料油销售部门（客户经理）根据当地市场需求变化，编写月度燃料油需求计划。省（市）分公司燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后，于每月15日前向油品销售事业部上报下一月度进口资源、石化资源和外部采购资源需求计划。2.1油品销售事业部汇总分省（市）分公司的需求计划，综合平衡后编制下一月度进口、石化资源、外部采购计划，按规定权限审批后于每月28日前下达。3.2联合石化根据

4、油品销售事业部签发的《重要工业品自动进口许可证明申请表》，办理燃料油进口许可证。【ERP】省（市）分公司燃料油经营部门根据装船提单，在ERP系统中维护采购订单,及时创建内向交货单。4.1根据油品销售事业部下达的季度石化资源分配计划，省（市）分公司燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况报分管副经理。【ERP】燃料油经营部门根据合同或发货通知单在ERP系统中维护采购订单。修订修订合并合并5.3省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门依据经法律事务部审定的标准合同文本拟订合同，合同

5、签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。5.3【ERP】燃料油经营部门根据采购合同，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。6.1油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输损溢处理单》，出具计量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写

6、《验收及复测记录》，查清原因，提出处理意见，报省(市)分公司（区外销售公司）数质量管理部门批准后处理。6.2验收后，仓库保管员凭验收报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档或送相关部门。5.3省（市）分公司（区外销售公司）燃料油经营部门依据经法律事务部审定的示范合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付

7、方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。【ERP】燃料油经营部门在ERP系统中维护采购合同，根据采购合同创建采购订单。6.1油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输损溢处理单》（包量运输的无需填写《商品运输损溢处理单》），出具收油凭证。出现运输超损耗，按规定填写《验收及复测记录》，查清原因，提出处理意见，报省（市）分公司（区外销售公司）数

8、质量管理部门批准后处理。6.2卸油前,油库工作人员核对货物的品种、数量等与收货通知单是否一致，做好油品的取样化验工作，出具质量验收报告。油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。【非ERP】验收后，仓库保管员凭收货通知单、质量验收报告、收油凭证办理入库，并签发入库单。入库单由经办人和复核人签字后，连同收货通知单、验收报告存档或送相关部门。收货通知单、入库单须连续编号。合并修订合并6.2【ERP】卸油前,油库工作人员核对货物的品种、数量等与收货通知单、ERP系统