出纳工作日志总结

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观出纳工作日志总结　　篇一：出纳工作日志总结　　我的出纳总结　　7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。在这　　将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和　　财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。因为　

2、　我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做　　好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一　　个机会。而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运用起来。既然　　我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨　　砺自己的性格。在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城

3、市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为　　之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。　　而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那　　样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分　　为四个方面：1、银行

4、帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务，　　简单介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。银行帐处理　　工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要　　为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），上转账，然后盖戳，第　　二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将　　单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。月底时候，将银行帐与银行账簿核　　对，及时找出问题所在，并完善；月初，

5、将银行帐与kis、k3核对，发现不对应时，及时告按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　知会计调整。另外，按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。工作收获：掌握了出纳工作的最基本职能之一。工作错误：虽然银行账处理比较简单，但是在工作之初，我也犯过一些错误。主要集中新业务

6、往来上，登记新公司信息时：　　1、没有意识看银行行别，而默认为农行，使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了　　一个位数；　　2、公司的名称出错，由搜狗默认了，而未检查出来，具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”；　　3、发放工资时，转账支票金额填写错误，浪费公司资源，我深感内疚。错误分析：　　1、银行行别的错误，是我当时没有选择行别的意识，这说明我做事情不够注重细节；　　2、公司名称的错误，表明我被固定思维模式所套住，也没有及时细心发现错误。综合起来，就是我不够细心细致。　　3、支票填写出错，表

7、面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉，真实原因是自己并未学到位，或者未参入实践。纠正方式：我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中，警醒自己一定要注意，同样　　的错误最好不要犯第二次，并且记在脑中。对于自己尚且不会的，要及时向郭会和小琼姐请按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观

8、　　教，或者上搜索，减少出错，有空余时间也得多看书补习。工作心得：　　1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误，是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对，而新客户出错，则是因为这这方面关注检查的意识不够，不过明白了错误点在哪里，以后多加注意，定然　　会使这方面的出错率很低，直