关于2011年度财务决算有关问题的通知

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1、关于2011年度财务决算有关问题的通知各学院（系、所）、部处：财务年度决算工作是学校财务管理工作的一项重要内容。为保证此项工作的顺利开展，现将2011年度财务决算工作的有关要求和注意事项通知如下，请各单位以适当方式将本通知内容告示教职工、学生，及时办理相关事项，请予配合支持。一、日常审核报销业务1、从12月26日（含，以下同）起，财务处将暂停对外受理报销业务，但下列各类业务除外：▲归还或凭有效票据核销以前年度和本年度所借的暂付款；▲查询课题或项目经费是否到账以及办理经费结算手续；▲各类款项入账及各类收费缴款入账；▲12月26日前，各院（系）的

2、二级财务应结清当年业务，并归还所借备用金；▲收取校内经费结算凭证的单位，请于12月23日前将收取的结算凭证交财务处办理转账清算手续。延迟清算造成经费余额不够，由此发生的损失由各单位自行承担；2、从2012年1月4日起，财务处恢复受理各类审核报销业务。二、收入清算1、为确保学校收入及时入账，请各单位积极配合，做好下列各项收入上缴清算工作，保证当年各类收入全额上缴财务处：▲各单位收取的培训费、会议费、资料费；会场费、租赁费；测试费、活动费、赞助费等；▲负责水电费、电话费等公用事业费的学校职能部门，请及时将本年度应收的费用收齐，并将缴款单交财务处进

3、行对账；▲各单位及时转发财务处下发的欠缴学费或住宿费名单，并协助做好催缴工作；▲各单位及时转发课题（或项目）预开收据或发票后尚未收到款项名单，便于经办人员做好催收缴款事宜。2、不上缴或截留收入的，根据学校有关规定处理。3、各单位领用的收据或发票（包括尚未使用的），经办人应及时到财务处管理办公室办理票据核销手续。未办理票据核销手续的单位，第二年暂缓办理票据借用手续。三、支出报销1、通过学校预算分配下达给各单位的日常经费指标，原则上由各单位包干使用，结余可结转下年度继续使用。2、为正确反映学校教学科研等开支，准确反映学校实际支出状况，请各单位有关

4、人员及时办理报销手续。以免因间隔时间过长，遗失报销凭证而不能报账，造成不必要的损失或宕账。▲本年度发生的各类支出尽可能在当年办理报销手续，2011年的发票最迟于2012年的3月31日前报销，过期不予报销；▲各单位（课题）需年底前发放各类师生的奖酬金、助学金等，必须于12月20日前将发放清单送财务处，逾期将延迟到2012年1月份发放；▲凡曾到财务处办理过暂借款但尚未核销的同志，请尽快凭有效票据办理核销手续；▲凡因公临时出国申领过国外生活费用的教师，请在回国后及时到财务处办理外汇报销手续，并归还结余外汇。四、科研项目及专项经费1、项目负责人可通过

5、校园网财务管理平台查询项目经费到账情况，并及时办理相关结算分配手续，若有疑问，也可到财务处出纳办公室银行收款处查询。2、根据《财政部关于中央部门财政拨款结余资金管理规定》以及教财司便函[2009]34号文件要求，相关JE、KV、KP、KX、EA项目，财政部于2008年12月31日之前下达经费，截止年底尚有结余的一律由财政部收回；之后下达的，请严格按照预算批复使用资金，加快预算执行和资金使用进度，确保项目如期、顺利完成。五、其他1、职工个人年度收入发放、学生学宿费缴费及助学金发放情况可通过财务管理平台查询，若有疑问或不符，请及时核查。2、有关事

6、项可分别至财务处相关办公室办理。联系方式：邯郸校区枫林校区张江校区出纳办公室225133703251355028会计办公室2250337530管理办公室22514373533、各校办企业及二级事业单位的年终决算工作安排另行通知。4、各类通知可分别通过财务处网站网址cwc@fudan.edu.cn查询。财务处2011年12月12日