交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书

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1、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2015年第3号）基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司二〇一五年十二月基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2015年第3号）【重要提示】交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核

2、准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本招募说明

3、书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本招募说明书所载内容截止日为2015年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。149交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2015年第3号）目录一、绪言3二、释义4三、基金管理人12四、基金托管人20五、相关服务机构24六、基金的历史沿革54七、基金合同的生效55八、基金份额的申购与赎回56九、基金的转换71十、基金的投资79

4、十一、基金的业绩90十二、基金的财产93十三、基金资产的估值94十四、基金收益与分配100十五、基金的费用与税收102十六、基金的会计与审计105十七、基金的信息披露106十八、风险揭示112十九、基金合同的终止与基金财产的清算116二十、基金合同内容摘要118二十一、托管协议的内容摘要133二十二、对基金份额持有人的服务141二十三、其他应披露事项143二十四、招募说明书的存放及查阅方式148二十五、备查文件149149交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）招募说明书（2015年第3号）一、绪

5、言《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没

6、有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。149交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（更新）

7、招募说明书（2015年第3号）二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金指交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金管理人或本基金管理人指交银施罗德基金管理有限公司基金托管人或本基金托管人指中国建设银行股份有限公司香港代表指按照《有关内地与香港基金互认的通函》等法律法规担任本基金在中国香港地区的代表，负责接收中国香港地区投资人的申购赎回申请、协调基金销售、向香港证监会进行报备和向H类基金份额投资人进行信息披露及沟通工作等依据香港法规应履行的职责基金合同指《交银施

8、罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充托管协议或本托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充招募说明书或本招募说明书指《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6个月更新1次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1