财政局国库科工作打算

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1、财政局国库科工作打算一、加强预测分析，切实抓好财政收入组织工作一是做好税源调查，及时分解落实。按照市委、市政府确定的全年财政收入工作目标，做好收入结构和规模的预测分析，并做好财政收入任务的分解落实和每月收入的组织协调工作。二是加强收入征管，确保应收尽收。积极配合税务部门开展综合治税工作，加强非税收入征管，完善和规范非税收入收缴和核算管理，杜绝跑冒滴漏。三是加强数据统计，确保及时准确。根据各级领导和各部门的要求，及时提供相关统计数据资料，及时编辑整理全市财政收支统计资料，供各级领导参阅和各相关单位及各级财政

2、部门参考使用。四是加强经济分析，及时提供参考。密切关注财政经济运行的变化情况，结合财政经济运行中热点、难点问题，做好月度、季度财政预算执行分析，月度分析注重突出本月变化特点，季度分析着眼于宏观角度突出分析财政与经济的联系，预测财政经济形势，提出可行性的意见和建议，力求及时、准确，第一时间提供给各级领导和部门参阅。二、加强支出管理，确保预算执行一是严格执行预算，加强资金调度。确保基本支出预算按序时进度及时拨付，项目支出预算按各项专项投资计划和财政性投资项目建设计划以及项目进度及时拨付，及时落实到位各项工业扶

3、持政策资金，及时划拨“20件为民办实事”项目资金和各项专项资金。二是加强支出进度分析，完善考核通报制度。加强月度支出进度分析，及时反映预算执行动态，完善市本级预算支出执行分析制度，落实财政部门内部支出科室预算支出执行分析工作职责，定期组织召开预算支出执行进度分析座谈会，及时掌握部门预算执行进度，做好督促检查工作，研究解决财政预算支出增长和执行率“双低”的突出问题；密切关注县（区）财政预算支出进度，定期通报预算执行情况。三是建立健全加强预算支出执行管理的长效机制，增强部门预算单位和县（区）财政部门加强预算执

4、行的责任意识，强化财政资金使用的追踪问效，提高财政资金的效益性和安全性。四是加强预算支出执行动态监控。全面跟踪财政资金支付流程，加强核查并通报违规情况，严防各种违规操作和年终“突击花钱”的行为，确保财政资金安全。三、继续深化财政国库改革，确保各项改革推进更加有力贯彻落实《壮族自治区财政国库“十二五”规划》和《关于进一步深化我区国库集中收付制度改革的指导意见》文件精神，全面推行各项财政国库制度改革。（一）全面深化国库集中支付制度改革1．进一步扩大国库集中支付的范围。研究制定将所有财政性资金纳入国库集中支付范

5、围的方案；研究推行县级所属乡镇视同县本级预算单位执行国库集中支付制度，各县（区）级将所有级次预算单位纳入国库集中支付范围，各县（区）级实现会计集中核算向国库集中支付制度转轨。XX年市本级、各县（区）完成所有预算单位和所有财政性资金纳入国库集中支付的目标。2．完善财政国库管理制度建设。进一步完善改革管理制度和相关管理措施，优化国库集中支付系统的审批、支付流程，完善《市本级财政国库管理制度改革资金支付管理暂行办法》。按照财政国库管理科学化、精细化和依法行政的要求，对相关管理制度和办法进行科学修订，为巩固实施改

6、革的成果提供强有力的制度保障。3．继续完善国库集中支付运行机制。进一步完善资金支付方式划分标准和程序，提高财政直接支付审核效率，将可以通过国库集中支付办理的财政资金实拨业务纳入到直接支付中来，减少实拨的业务量，提高工作效率。4．加快推进公务卡管理制度改革力度，进一步完善公务卡管理机制。一是加强对本级预算单位现金管理，研究制定公务卡强制结算目录，将预算单位的办公费、水电费、印刷费、差旅费、招待费和会议费等公务支出列入公务卡强制结算范围，凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡结算，切实提高公务卡结算使用率；二是继续

7、推进县（区）级公务卡改革，XX年底前所有县（区）全部启动公务卡结算制度改革。三是完善公务卡支持系统，方便预算单位用款；指导预算单位利用公务卡制度加强财务管理，提高工作效率；四是按规定统一使用中国银联标准信用卡，督促各相关部门在公务卡使用过程中加强对公务消费和私人消费信息的保密性管理；五是强化公务卡风险管理，防范信用风险；督促各代理银行做好公务卡结算的服务工作，进一步加大POS机布设力度，提高商户受理意愿，协调优化完善公务卡受理环境；六是通过制度创新和技术手段实现对预算单位公务卡消费信息的动态监控；七是开展

8、市本级预算单位公务卡执行情况专项检查，并对专项检查情况在全市进行通报。（二）完善国库单一账户体系1．进一步规范和加强市本级预算单位银行账户管理。一是完善《市本级预算单位银行账户管理暂行办法》，突出零余额账户在预算单位所有银行账户中的主体地位，严格控制单位实有资金账户，逐步将预算单位实有资金账户纳入监控范围，杜绝单位将零余额账户资金转到实有资金账户随意支用、不经审批擅自开设账户、截留转移资金私设“小金库”、大量结余资金滞留在实有