大成深证成份交易型开放式指数

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1、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2017年2期）基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二〇一八年一月109大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书重要提示大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2015年3月26日证监许可【2015】450号文予以注册。基金合同于2015年6月5日正式生效。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金做出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也

2、不表明投资于本基金没有风险。本更新招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读招募说明书。基金

3、的过往业绩并不预示其未来表现。本更新的招募说明书所载内容截止日为2017年12月5日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2017年9月30日，所列财务数据未经审计。109大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书目录重要提示2一、绪言5二、释义5三、基金管理人10四、基金托管人23五、相关服务机构26六、基金的存续33七、基金份额的折算与变更登记33八、基金份额的交易34九、基金份额的申购与赎回35十、基金的投资43十一、基金业绩53十二、基金的财产54十三、基金资产估值55十四、基金费用与税收58十五、基金的收益与分配60十六、基金的会计与审计

4、62十七、基金的信息披露63十八、风险揭示68十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算71二十、基金合同内容摘要72二十一、基金托管协议内容摘要92二十二、对基金份额持有人的服务106二十三、其他应披露的事项107二十四、对招募说明书更新部分的说明108二十五、招募说明书的存放及查阅方式109二十六、备查文件109109大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露

5、管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、其他有关规定及《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持

6、有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指大成基金管理有限公司3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司4、基金合同：指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基金合同的

7、任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《109大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书：指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告：指《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现行有效并公布实施