关于对建信稳定增利债券型证券投资基金进行分类、.doc

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1、关于对建信稳定增利债券型证券投资基金进行分类、增加A类收费模式并修改基金合同的公告为适应广大投资者的理财要求，保护持有人的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日起对公司管理的建信稳定增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行分类、增加收取前端申购费用的A类收费模式，并将对本基金基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下：一、新增收费模式本基金增加A类收费模式后，分别设置对应的基金代码，投资者申购时可以自主选择与A类收费模式或C类收费模式相对应的基金代码进行申购

2、，原有的基金份额在增加收取前端申购费用的A类收费模式后，全部转换为建信稳定增利债券C类份额。C类和A类模式销售费率如下表所示：1、本基金C类收费模式（原基金份额转换而来）基金代码：530008本基金C类基金份额的申购费率为零。持有期限在30日以内的C类基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的C类基金份额，不收取赎回费用。销售服务费年费率为0.4%2、本基金A类收费模式（新增加的收费模式）基金代码：531008（1）A类基金份额申购费投资人在申购本基金A类基金份额时，收取申购费

3、用，申购费率随申购金额增加而递减；投资人可以多次申购本基金，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。本基金的申购费率如下表所示：情形申购费率M<100万元0.6%100万元≤M<300万元0.4%300万元≤M<500万元0.2%M≥500万元1000元/笔注：M为申购金额本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。（2）A类基金份额赎回费本基金A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持

4、有时间越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如下表所示：持有期限赎回费率持有期<7日1.5%7日≤持有期<30日0.7%30日≤持有期<1年0.1%持有期≥1年0％注：1年指365天。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30天但少于1年的投资人，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于1年的

5、投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式，或者调低赎回费率，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及基金管理人网站公告。二、本基金A类收费模式适用的销售网点本基金A类收费模式的场外销售渠道包括：本公司直销机构中国建设银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司如有其他销售渠道新增办理本基金A类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司相关公告为准。三、基金合同的修订内容为确保增加A类收费模式符合

6、法律、法规的规定，公司就《建信稳定增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：1、在《基金合同》“第一部分前言和释义”的“释义”中增加两条释义：“销售服务费：指从基金资产中计提的，用于建信稳定增利债券型证券投资基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务的费用；”“

7、基金份额类别：指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将建信稳定增利债券型证券投资基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。”2、在《基金合同》“第二部分基金的基本情况”中增加:“八、基金份额设置：本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。建信稳定增利债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于

8、基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售等。调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”3、在《基金合同》“第五部分基金份额的申购与赎回”中进行如下修改：（1）增加“一、基金份额类别”：“本基金A类和