博时稳定价值债券投资基金基金合同.doc

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1、基金合同博时稳定价值债券投资基金基金合同基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司基金合同目录一、前言1二、释义1三、基金的基本情况5四、基金份额的发售6五、基金备案6六、基金份额的申购与赎回7七、基金合同当事人及权利义务11八、基金份额持有人大会16九、基金管理人及基金托管人的更换条件和程序21十、基金的托管23十一、基金份额的登记23十二、基金的投资24十三、基金的财产28十四、基金资产的估值29十五、基金的销售31十六、基金的费用与税收32十七、基金的融资33十八、基金的转换和非交易过户34十九、基金的收益与分配34二十、基金的会计与审计35二十

2、一、基金的信息披露36二十二、基金合同的变更、终止与基金财产清算39二十三、违约责任41基金合同二十四、争议的处理41二十五、基金合同的效力42二十六、其他事项42基金合同一、前言（一）订立《博时稳定价值债券投资基金基金合同》的目的、依据和原则1．订立《博时稳定价值债券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基金合同”）的目的是为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范博时稳定价值债券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的运作。2．订立基金合同的依据包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、2004年

3、7月1日中国证监会实施的《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）及其它有关规定。3．订立基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。（二）博时基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其它有关规定发售基金份额，募集资金。1．中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。2．基金管理人依照克恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。（三）基金合同的当事人包括基金管理人

4、、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自基金合同生效之日起成为基金合同的当事人。基金投资者自依基金合同的规定取得本基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同的当事人按照《基金法》和基金合同及其它有关规定享受权利，同时承担相应义务。（四）基金管理人、基金托管人在基金合同之外披露的涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，以基金合同的规定为准。二、释义在基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金指博时稳定价值债券投资基金42基金合同基金合同或本

5、基金合同指《博时稳定价值债券投资基金基金合同》及基金合同当事人对其不时作出的修订托管协议指基金管理人与基金托管人签订的《博时稳定价值债券投资基金托管协议》及协议当事人对其不时作出的补充及修订《证券法》指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订《基金法》指2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日开始实施的《中华人民共和国证券投资基金法》《运作办法》指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》《销售

6、办法》指中国证监会2004年6月425日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》《信息披露办法》指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》银行业监督管理机构指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会招募说明书指《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》。招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

7、务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金管理人指博时基金管理有限公司基金托管人指中国建设银行股份有限公司42基金合同注册登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等注册登记人指由基金管理人委托办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人是博时基金管理有限公司销售服务代理人指符合中国证监会规定的有关条件并与基金管理人签订了销售服务代理协议，代为办理基金销售