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《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告2013年3月31日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年四月二十二日第10页共10页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月1
2、8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称工银添利债券交易代码485107基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月14日报告期末基金份额总额3,042,512,321.86
3、份投资目标在控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称工银添利债券A工银添利债券B下属两级基金的交易代码485
4、107485007报告期末下属两级基金的份额总额1,797,724,322.02份1,244,787,999.84份第10页共10页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日－2013年3月31日）工银添利债券A工银添利债券B1．本期已实现收益32,857,661.7417,313,195.762．本期利润90,032,607.2347,421,611.633．加权平均基金份额本期利润0.04890.04614．
5、期末基金资产净值1,978,294,248.351,362,304,842.725．期末基金份额净值1.10041.0944注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）所列数据截止到2013年03月31日。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银添利债
6、券A阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月4.73%0.19%2.01%0.04%2.72%0.15%工银添利债券B阶段净值增长率（1）净值增长率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月4.63%0.19%2.01%0.04%2.62%0.15%第10页共10页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及
7、其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第10页共10页工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2013年第1季度报告注：1、本基金基金合同于2008年4月14日生效。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%
8、，且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%。1.1其他指标无。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限
