募集资金存放与使用情况

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1、募集资金存放与使用情况鉴证报告大连派思燃气系统股份有限公司会专字[2017]3359号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京目录序号内容页码1募集资金存放与使用情况鉴证报告1-22大连派思燃气系统股份有限公司关于2016年3-7度募集资金存放与使用情况的专项报告会专字[2017]3359号募集资金存放与使用情况鉴证报告大连派思燃气系统股份有限公司全体股东：我们审核了后附的大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“派思股份”）管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供派思股份年度报告披露之目的使用，不得用

2、作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为派思股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定和相关格式指引编制《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是派思股份管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。三、注册会计师的责任我们的责任是对派思股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第31

3、01号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。1五、鉴证结论我们认为，派思股份管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了派思股份2016年度募集资金实际存放与使用情况。华普天健会计师事务

4、所中国注册会计师：（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国注册会计师：中国·北京二零一七年四月十九日2大连派思燃气系统股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告大连派思燃气系统股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]555号文《关于核准大连派思燃气系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年4月向社会公开发

5、行人民币普通股（A股）30,100,000股，每股发行价为人民币6.52元，应募集资金总额为人民币196,252,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币41,138,647.52元后，实际募集资金净额为人民币155,113,352.48元。该募集资金已于2015年4月17日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2136号《验资报告》验证。（二）本年度募集资金使用及结余情况2016年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年3月31日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入182,444,215

6、.90元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金155,113,352.48元，截至2016年12月31日止，募集资金已使用完毕。二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。3大连派思燃气系统股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告2015年4月14日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行大连分行”）和广发证券股份有限

7、公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行大连分行开设募集资金专项账户（账号：75010157870001292）；与招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行大连分行”）和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行大连分行开设募集资金专项账户（账号：411902527110804）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。上述募集资金到位前，截至2015年3月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计