19cetc16_目标业务流程方案_应收管理---中利腾晖破产清算材料

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1、^CETCl6l9r中国电子科技集团公司第16研究所U9-ERP项目目标业务流程解决方案＜应收管理〉创建人：用友项目顾问组创建日期：2014年10月08日最终确认日期：2014年10月20日文档控制号：CETC.16方案版本号：V1.1批准：中国电科16所：实施方：宰棉俺址《

2、用友正业冒理软件文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2014-10-20杨云飞V1.1修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名文档控制II修改记录ii传阅.ii审批.ii概述1目标

3、与参考1参与人1一、CETC16-AR:应收管理2二、应收管理基础定义3三、CETC16-AR-01:应收结算流程4三、CETC16-AR-02:对账与坏账处理流程9概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对屮国电子科技集团第16所（以下简称“16所”）现行应收管理的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所应收管理业务的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。＞定义16所v应收管理〉业务需求与改善控制＞定义16所v应收管理〉目标业务流程＞定义16所v应收

4、管理＞报表需求＞定义16所v应收管理＞关键业务要点解决方案A根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求本解决方案文档参考如卜':＞《CETC16_调研问卷—应收模块》等＞《CETC16_业务现状报告_应收模块》等＞《CETC16_应收管理差异匹配分析》＞《CETC16_ERP项目实施主流程清单》应收管理部分A16所财务部门提供的书面或电子材料A用友顾问与相关部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：李霞、潘群群用友顾问组：杨云飞一、CETC16-A

5、R:应收管理总体流程图管理概要＞应收模块是销售管理模块的下游模块，对于使用税务发票模块的销售核算，则需耍维护税务发票。应收关注销售管理模块传到应收的发票数据是否符合耍求；＞应收模块主要管理应收收款、催款对账和月末处理等业务。收款业务，可以在应收模块处理，也可以在现金银行模块处理，其区别主耍看该业务的前端是否纳入了销售管理模块中管理，一般，凡在销售管理模块中管理的业务，其收款结算业务相应需在应收模块屮管理；对于不存在销售过程或者其销售过程不在销售管理模块屮管理的业务，其收款业务，也不纳入应收模块中管

6、理，非业务往来的收款业务建议在现金银行中进行管理。二、应收管理基础定义管理概要应收管理的基础定义主耍为应收立账条件、收款条件和结算方式的维护，一般而言设置应在上线时一次性设置好，不建议经常变动，否则将会影响系统运行方案，当然，依据特殊的业务需要可以新增或修改上述基础定义。要点与分析项1:应收立账条件主要是立账日与到期日的确定。＞立账FL应收款的入账H期，决定入账的会计期间。可以默认为生成应收单的系统日期立账。＞到期Eh主要为应收款的账期，什么时候需要收款。在发票到期口前系统认为发票未到期，在发票到

7、期日后系统开始计算帐龄，到期日是账龄计算的基础。16所设置交易日即到期收款日。账期计算依据为立账日期。要点与分析项2：收款条件用于维护交易过程中所采用的结算方式和各结算方式下的支付比例、现金折扣超期计息的相关信息。要点与分析项3：结算方式结算方式即收款方式，16所目前的收款方式主要为电汇、支票、现金及汇票，汇票主要为银行承兑汇票和银行汇票，一般在人额清算时才会使用。在系统中，应收票据的处理将在票据管理模块处理。三、CETC16-AR-01:应收结算流程业务适用范围适用于16所其他销售（备品备件、外

8、购件）业务、服务销售的应收结算管理，不适用于分期和非业务往來的应收结算。业务主要目的管理应收账款的非分期结算与税务发票。流程边界发生其他销售业务开票吋，启用此流程；发生服务销售业务开票时，启用此流程；发生应收账款调整时，启用此流程非分期收款到帐后，启用此流程；非分期开具税务发票时，启用此流程。流程输入输出输入：销售订单DATA-SM-30来源于销售发货流程CETC16-SD-03；输曲应收单DATA-AR-10＞记账凭证DATA-GL-10、蓝字税务发票DATA・AR・20、借/贷项通知单DATA

9、-AR-30、收款单DATA-AR-40、应收核销单DATA-AR-50。业务流程00D00iol[oaDODO:D▼0▼DATAAR40DD0▼D0D0030T0D0DDDDATArAFWO000IDD0DDDDD▼0DDDDDDDD601D0T601DDTDDUDD40LT00rnD0DAT.iflrAR-50DAT/VGMODAT.iflrAR-50DAT/VGMO701D0a►901DDdonD0D0DODO活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10销售部门销售业务员发货