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1、福建六建2019年度跟踪评级报告基本经营（一）主体概况与公司治理福建六建前身为福州市建筑工程公司，始创于1950年，原是福建省成立最早的一家国有施工企业，隶属于福建省工业厅。经过多次增资，截至2018年9月末，公司注册资本为15.00亿元，资本金已全部到位。其中，福建福晟集团有限公司（以下简称“福建福晟”）持股70.00%，福建省万盛荣投资有限公司（以下简称“福建万盛荣”）持股30.00%，公司实际控制人为潘伟明先生。2018年9月2010年8月经过多次增资，截至2018年9月末，公司实2004年收资本增至15.00亿元。2010年

2、8月，公司更名为现名，注册资本增加至1950年根据福建省人民政府《关于15.00亿元，本次新增的加快建筑业改革和发展的若9.00亿元中，福建福晟干意见》（闽政（2003）18集团认缴6.30亿元，实公司前身为福州市号），福州市人民政府第27缴1.26亿元；福建万盛建筑工程公司，始次常务会议原则通过了公司荣公司认缴2.70亿元，创于1950年，原是拟进行整体转让，国有资本实缴0.54亿元。公司实福建省成立最早、全面退出的改制模式。收资本累计至7.80亿元。规模最大的一家国有施工企业，隶属福建省工业厅。图1公司历史沿革数据来源：根据公司

3、提供资料整理公司建立了较为规范的法人治理结构，设有股东会、董事会，其中股东会是公司的权利机构，董事会是股东会决议的执行机关，负责公司业务经营活动的指挥与管理；公司设有监事2人，不设监事会，监事对股东会负责，对公司的经营管理进行全面监督；公司管理层对董事会负责，主要组织领导公司的日常运营。公司内部持续创新完善组织架构，建立适合大型集团企业发展的管理体系。公司设有经营管理中心、项目管理中心、技术和信息中心及财务中心，分管业务拓展和预结算、工程施工和质量管理、信息技术、资金管理和会计核算等业务，同时设有材料供应部、成本控制部、审计部等职能

4、部门，设置较为合理，能够较好的支持公司的业务发展。（二）盈利模式公司的主要业务板块为建筑施工、金属及钢材贸易、设备租赁、7福建六建2019年度跟踪评级报告房地产开发、建材及施工设计等，其中建筑施工业务为公司收入和利润的主要来源。未来公司将继续发展建筑施工核心业务，同时不断完善房地产开发、建材、商品砼、租赁等上下游产业链布局。（三）股权链截至2018年9月末，公司注册资本为15.00亿元，其中，福建福晟持股70.00%，福建万盛荣持股30.00%。福建福晟是福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）全资子公司，潘伟明持有福晟集团90%的

5、股份，因此潘伟明为公司的实际控制人。2018年2月，公司子公司福晟六建实业有限公司（以下简称“六建实业”）与福建福晟签订股权转让协议后，福建福晟将其持有的福建玮隆集团有限公司（以下简称“福建玮隆”）60%的股权以6,000万元的价格转让给六建实业，1公司因此拥有福建玮隆的实质控制权，并将其纳入公司合并财务报表范围。截至2018年9月末，公司纳入合并范围的子公司为16家。潘伟明陈伟红90%10%福晟集团有限公司100%福建福晟集团有限公司福建省万盛荣投资有限公司70%30%福建六建集团有限公司图2截至2018年9月末公司股权结构图数据

6、来源：根据公司提供资料整理（四）信用链截至2018年9月末，公司债务来源包括银行借款、发行债券等，总有息债务为64.37亿元，占总负债比重76.85%。公司共获得银行授信69.47亿元，尚未使用银行授信额度29.67亿元。1福建玮隆是公司建材业务经营主体，主要开展钢材、水泥、木制品、石材、铝合金材料、建筑材料的批发和代购代销业务。8福建六建2019年度跟踪评级报告工商银行授信总额22.70亿元其他银行46.77亿元其他应收款福建六建17.39亿元其他流动负债26.59亿元债券发行图3截至2018年9月末公司主要债权债务关系数据来源：

7、根据公司提供资料整理根据公司提供的中国人民银行征信中心出具的企业信用报告，截至2019年1月4日，公司本部未发生过信贷违约事件。截至本报告出具日，公司本部在债券市场公开发行的已到期债务工具均已按时兑付，未到期债务融资工具均正常付息。（五）本次跟踪债券概况及募集资金使用情况本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：表1本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）债券简称发行额度发行期限募集资金用途进展情况补充集团本部营已按募集资18六建CP00132018.08.23～2019.08.23运资金金要求使用偿还公司债务融已按募集

8、资18六建CP00232018.12.11～2019.09.07资工具金要求使用数据来源：根据公司提供资料整理偿债环境公司仍面临良好偿债环境。中国供给侧结构性改革初现成效，充足的政策空间有利于消费和产业结构升级，为公司业务发展提供良好