易飞存货总账对账课件

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1、易飞存货-总账对账客服中心核对的依据：进耗存统计表余额（库存明细表）与总账对应科目余额进行比对核对的前提:1.分录性质设定正确2.相应的单据已全部抛转分录，并生成相应的凭证信息处理步骤:1.理清存货与总帐对应科目余额之间的关系2.将进耗存统计表、科目余额表导出EXCEL，计算出差额3.用SQL语句查询对应数据导到EXCEL4.根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方步骤一：理清存货总帐关系----存货与总帐对应科目余额之间的关系（品号信息、品号类别）分录抛转科目抓取哪个分类由此处设定决定存货会计科目来源，品号存货会计科

2、目即为录入品号类别中设置的存货科目，否则存货科目就是分录设置中设置的存货科目领料单库存交易单生产入库单此三类单据生成分录底稿的时候会自动优先抓取品号类别中设置的存货会计科目采购发票单身科目来源为对应品号类别中的存货会计科目步骤一：理清存货总帐关系---存货与总帐对应科目余额之间的关系（分录性质设置）步骤二：查看报表，报表前端选项条件要一致进耗存统计表：科目余额表：步骤三：用SQL语句查询对应数据导到EXCEL步骤四：根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方*对比INV,AJS和ACT中该科目余额是否一致--ACT系统中

3、科目余额（不含手工录入部分）SELECTTB005,SUM(TB007*TB004)FROMACTTBLEFTJOINACTTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA003<='20100731'ANDTB005='140307'ANDTA006<>'1'GROUPBYTB005--AJS系统中科目余额SELECTTB005,SUM(TB004*TB007)FROMAJSTBLEFTJOINAJSTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETB005='140307'ANDTA006<='2010

4、0731'ANDTA014='Y'GROUPBYTB005--INV系统中的科目余额SELECTSUM(LA013*LA005)FROMINVLAINNERJOININVMBONMB001=LA001INNERJOINCMSMCONMC001=LA009LEFTJOININVMAONMA002=MB005WHERELA004<='20100731'ANDMA004='140307'ANDMC004=1*对比INV,AJS和ACT中该科目当期发生额是否一致--INV当期发生额SELECTSUM(LA013*LA005)FROMINVLAINNERJOI

5、NINVMBONMB001=LA001INNERJOINCMSMCONMC001=LA009LEFTJOININVMAONMA002=MB005WHERELA004>='20080301'ANDLA004<='20080331'ANDMA004='会计科目'ANDMC004=1--AJS当期发生额SELECTSUM(TB007*TB004)FROMAJSTAINNERJOINAJSTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERETA006>='20080301'ANDTA006<='20080331'ANDTB005='会计科目'

6、--ACT当期发生额SELECTSUM(TB007*TB004),TA006FROMACTTAINNERJOINACTTBONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(ACTTA.TA003>='20080301')AND(ACTTA.TA003<='20080331')AND(ACTTA.TA010='Y')AND(ACTTB.TB005='会计科目')GROUPBYTA006●根据以上语句执行结果可对比出哪里存在差异，分两种情况:1.ACT<>AJS=INV遇到这种问题,可检查分录底稿是否全部抛转凭证,或者抛转凭证重复等异常问

7、题,此种情况很少发生。如果两者之间有差异一般就是自动分录抛转的失败、未抛转或者凭证未审核、审核失败、审核日期错误，需要去判断。针对分录抛转失败可以用一下语句来查询（此时间段不好加以限制，会把前后所有的抛转失败的分录全都查询出来）：SELECTTB013,TB014,TB015,TB016,TB017FROMAJSTBLEFTJOINAJSTAONTA001=TB001ANDTA002=TB002WHERE(TA014='V'ORTA014='N')ANDTB005='会计科目'2.ACT=AJS<>INV如果客户的状况是交易单据的每一笔单身对应自动分

8、录的每一笔单身，则可以依照类别单别单号品号的顺序往下查--INV存货交易明细信息按单别SELECTLA