公司财务部门出纳工作计划范文

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1、公司财务部门出纳工作计划2015年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:出纳工作总结与计划一、日常工作:1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。出纳工作总结与计划二、其他工作1、

2、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.出纳工作总结与计划在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款工作计

3、划写作指导工作计划大体分为标题、正文、结尾三部分。  (1)标题。由单位名称、适用时期、内容和文种构成。  (2)正文。由前言和计划事项构成。  1)计划的前言,要简明扼要说明制定计划的目的或依据,提出工作的总任务或总目标。前言常用“为此,今年(或某一时期)要抓好以下几项工作”作结,并领起下述的计划事项。  2)计划事项,是总的计划下面的各个  分计划项目。这部分一般要分项来写,有时,大的项目下有小的项目,大的项目是一个大的方面要做的工作,小的项目是在大的方面要做的每一项工作。  工作计划是一个单位或团体在一定时期内的工作打算。写工作计划要求简明扼要、具体明确,用词造句必须准确,不能含糊

4、。  具体格式如下  1.计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素,如“××印刷厂团委____年度工作计划”。  2.计划的具体要求。一般包括工作目的和要求,工作的项目和指标,实施的步骤和措施等,也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。  3.最后写订立计划的日期。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7  (二)工作计划的内容。一般地讲,包括:  1.情况分析(制定计划的根据)。制定计划前,要分析研究工作现状,充分了解下一步工作是在什么基础上进行的,是依据什么来制定这个计划的。  2.工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能,规定出一定时期

5、内所应完成的任务和应达到的工作指标。  3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后,还需要根据主客观条件,确定工作的方法和步骤,采取必要的措施,以保证工作任务的完成。  (三)制订好工作计划须经过的步骤:  1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神,武装思想。  2.认真分析本单位的具体情况,这是制订计划的根据和基础。  3.根据上级的指示精神和本单位的现实情况,确定工作方针、工作任务、工作要求,再据此确定工作的具体办法和措施,确定工作的具体步骤。环环紧扣,付诸实现。  4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难,确定预算克服的办法和措施,以免发生问题时,工作陷于

6、被动。  5.根据工作任务的需要,组织并分配力量,明确分工。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7  6.计划草案制定后,应交全体人员讨论。计划是要靠群众来完成的,只有正确反映群众的要求,才能成为大家自觉为之奋斗的目标。7.在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来,并经正式通过或批准以后,就要坚决贯彻执行。在执行过程中,往往需要继续加以补充、修订,使其更加完善,切合实际工作计划结束语,工作计划结尾范文  范文一  总之在20xx年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成20xx年工作计划的各项任

7、务,以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。  范文二2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7  以上,是我对20xx年的一些设想,可能还很不成熟,希望领导指正。火车跑的快还靠车头带,我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。展望20xx年,我会更加努力、认真负责的去对待每一个业务,也力争赢的机会去寻求更多的客户,争取更多的单,完善厂房部门的工作。相信自己会完成新的任务,能迎接20xx

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