嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、嘉实海外中国股票(QDII)2012年第二季度报告嘉实海外中国股票股票型证券投资基金2012年第二季度报告2012年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2012年7月18日第10页共10页嘉实海外中国股票(QDII)2012年第二季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资

2、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期自2012年4月1日起至2012年6月30日止。§2基金产品概况基金简称嘉实海外中国股票(QDII)基金主代码070012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年10月12日报告期末基金份额总额18,487,765,433.63份投资目标分散投资风险，获

3、取中长期稳定收益。投资策略基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。业绩比较基准MSCI中国指数风险收益特征高风险、高收益基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司境外资产托管人英文名称：BankofChina(HongKong)Limited中文名称：中国银行（香港）有限公司第10页共10页嘉实海外中国股票(QDII)2012年第二季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务

4、指标报告期（2012年4月1日－2012年6月30日）1.本期已实现收益-5,512,518.272.本期利润-401,375,724.633.加权平均基金份额本期利润-0.02154.期末基金资产净值9,880,906,484.195.期末基金份额净值0.534注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1

5、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.96%1.20%-7.81%1.32%3.85%-0.12%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第10页共10页嘉实海外中国股票(QDII)2012年第二季度报告图：嘉实海外中国股票（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年10月12日至2012年6月30日）注：按基金合同约定，

6、本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100%。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小

7、组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期钟山本基金基金经理2011年9月21日-10年曾任亚能咨询（上海）有限公司高级分析师、摩根士丹利证券分析经理、新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师、汇丰环球投资管理（香港）高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。伦敦经济学院金融与会计硕士，CFA,具有基金从业资格，中国国籍。注：（1）任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期

8、内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉