总帐和报表操作手册

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1、乐山嘉友软件咨询有限公司眉山办事处www.lsjysoft.com总帐报表操作手册一、日常业务处理流程：²日常财务工作：n1、增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。凭证表头部分的录入备注:l凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。l采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号7联系人：方俊电话：13679600036乐山嘉友软件咨询有限公司眉山办事处www.lsjysoft.coml采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。l凭证一旦保存，其凭证类别，凭

2、证编号不能修改。输入凭证正文部分备注:l摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行l会计科目通过科目编码或科目助记码输入。l科目编码必须是未级的科目编码。l金额不能为零，红字以“-”号表示。l在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。l在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。l录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；u辅助核算信息l如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

3、备注：l在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]n修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。备注：l未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改l已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。l若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。l若在【选项】中设置

4、了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。l外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。n冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。备注：制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。n删除凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。单击[制单]菜单下[整理凭证]à

5、选择整理凭证期间à单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。备注：l如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。l如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。7联系人：方俊电话：13679600036乐山嘉友软件咨询有限公司眉山办事处www.lsjysoft.coml只能对未记帐的凭证作凭证整理。l已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。l若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭

6、证作凭证整理。若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。n2、会计凭证审核更换操作员：在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；审核：单击[审核凭证]下的[审核凭证]à设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à选择要审核的凭证，点击“确定”à点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；取消审核：如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；标识错误：如上进入审核凭

7、证窗口，可单击[标错]，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改；审核完毕，单击[退出]。备注：l制单人与审核人不能是同一人；审核前必须更换操作员（重新注册）；l凭证一经审核便不能修改和删除，若要修改删除可先取消审核；l取消复核只能由复核人自已进行。n3、会计凭证记帐在”凭证”菜单中单击[记帐]→单击“记帐范围”输入要记帐的凭证范围（格式如：1-20或1,3,5,7-10）→单击[下一步]，核对记帐报告无误后，单击[下一步]，单击[记帐]，系统即开始记帐，记帐完毕退回总帐系统画面。备注l第一次记账时，若期初余额试算不平衡，系统将不允许

8、记账。l上月不记帐，本月不能记帐。l未审核凭证不能记帐。l作废凭证不需要审核可直接记帐。月未业务操作：²月未工作描述：1)银行出纳录入对账单,与银行对账。2)记帐人员进行转帐定义，执行转帐生成