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1、[键入文字]私募基金信息披露备份系统私募基金管理人操作手册V1.0.02016年05月-20-[键入文字]目录一、前言31.概述32.业务流程3二、系统功能概述：41.登录42.新建报告43.报告编制53.1导入53.2表格63.3插入图片83.4保存83.5帮助84.报告管理94.1报告属性94.2提交报告104.3修改报告114.4重新申报114.5报告状态125待办报告125.1待办报告列表125.2批量导入126已完成报告137.公司信息管理148.私募基金148.1私募基金检索158.2私募基金详情159.个

2、人信息1710.修改密码1711忘记密码1812.消息提示1913.界面换肤1914系统反馈19三、技术支持20-20-[键入文字]版本信息版本号作者日期描述V1.0.0粟晓琴2016/03/24初稿V1.0.0王丽2016/05/27更新一、前言1.概述私募基金信息披露备份系统一期总体要求：以浏览器为接口、以web为界面、以数据库为后台搭建的平台，辅助以往期数据，协助私募基金公司完成定期报告(月报季报年报)的编制与向基金业协会的报送、基金业协会对重报申请的审核与对报告报送状态的统计，以及私募基金投资者对定期报告的查阅

3、，要求系统能在恰当的时间获取相关的数据。私募基金管理人首次登录系统时应维护投资者列表信息，及时告知投资者登录系统查询基金信息事项。2.业务流程图1-2-1-20-[键入文字]二、系统功能概述：1.登录用户输入正确的用户名、密码及验证码进行登录。图2-12.新建报告进入首页点击【导航】-【新建报告】，新建报告需要选择报告类型、报告时间及所需创建报告的基金，点击【新建报告】，即可跳转至新建情况页面；图2-2-1图2-2-2-20-[键入文字]3.报告编制点击报告名称，即可跳转至报告编辑页面。手动填写数据或复制粘贴、导入数据

4、均可。注：报告中，只读数据，如果未显示数据，请到系统中【公司信息】及【私募基金详情】填写修改数据，然后通过【报告编制】-【导入数据】，导入至报告中。图2-33.1导入图2-3-13.1.1导入数据单击【报告编制】-【导入数据】，弹出“导入数据”对话框，选择是否覆盖当前页面的值，点击【导入】，即可导入报告在系统中已存储的基本信息（公司信息及私募基金详情），无需选择导入文件；图2-3-1-13.1.2导入文件单击【报告编制】-【导入文件】，即可弹出“导入文件”对话框。-20-[键入文字]通过【浏览文件】查找需要导入的源文件

5、（excel模板或XBRL文件）的路径，选择是否覆盖报告已有的内容，点击【提交】。Excel模板，请在首页-我的桌面下载。（*注：请正确设置Excel表格边框线。）2-3-1-23.2表格当私募公司报告中所需填写的内容超出系统模板的范围时，私募公司需要在模板中进行行/列扩展。3.2.1添加行/列以添加行为例，将光标定位于某行内部，选择工具栏【表格】下拉菜单中的插入行按钮【在上方插入】或【在下方插入】，如图所示：图2-3-2-1插入列，即点击【在左侧插入】或【在右侧插入】。3.2.2删除行/列以删除行为例，将光标定位在某

6、行内部或选中要删除的行，选择工具栏【删除】-【删除行】；删除列，即选中要删除的列，点击【删除列】。一次删除多行：按住ctrl键，点在要删除的第一行，有个红色框住后，再点要删除的最后一行，有个红色框住后，点击【删除】-【删除行】如图所示：-20-[键入文字]图2-3-2-2-1图2-3-2-2-23.2.3清空表格将光标定位在表格内部，选择工具栏【删除】-【清空表格】，即可清空当前表格所有内容，如图所示：图2-3-2-3-1图2-3-2-3-23.3插入图片光标放在需要添加图片的文本框内单击【插入图片】，弹出“添加图片”

7、对话框，选择所需上传的图片，点击【添加图片】，即可上传所选图片。-20-[键入文字]图2-3-33.4保存报告在编制的过程中，可点击【保存】，随时保存报告中已填写的内容；图2-3-43.5帮助3.5.1系统帮助如果对报送平台的使用存在疑问，可以查看软件使用帮助。在【报告编制】选项卡上的【帮助】组中，单击【系统帮助】。图2-3-5-1-20-[键入文字]3.5.2披露规则单击【帮助】组中的【披露规则】查看披露规则详情。图2-3-5-24.报告管理图2-44.1报告属性在【报告管理】选项卡上，单击【报告属性】，可在弹出的“

8、报告属性”对话框中查看或修改报告属性。图2-4-1-20-[键入文字]4.2提交报告在【报告管理】选项卡上，单击【提交报告】，系统会对该报告进行校验，校验无误的报告可以成功提交，系统会给出“确认报送”的信息提示，若校验有误，需修改无误后方可提交。图2-2-3图2-4-2-1图2-4-2-2注：报告提交后，原【提交报告】按钮变为【修