银华保本增值投资基金

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1、基金合同银华保本增值证券投资基金基金合同（2010年修订）基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司83基金合同修订记录日期修改内容2004年10月16日“一、前言”的第一段、“八、基金持有人大会”、“二十八、基金的信息披露”中（一）、（二）、（三）、（四）款的规定；另外，将原《基金契约》中“（基金）契约”的提法一律改为“（基金）合同”；“（基金）持有人”改为“（基金）份额持有人”；“（基金）”单位改为“（基金）”份额。2007年2月8日鉴于“银华保本增值证券投资基金”第一个保本周期到期并进入第二个保本周期，修改了“二、释义”、“十、基金的设立

2、募集及集中申购”、“十七、保本”、“十八、保证”、“二十八、保本周期到期及集中申购”中的部分条款；根据最新的基金法律法规修改了第四至八条、第十一条、第二十条、第二十三条、第二十五条、第二十七条、第二十九条、第三十一条中的部分条款。2007年5月29日“十二、基金的申购与赎回”第（七）款“申购份额与赎回金额的计算方式”第1项“申购份额的计算”2007年9月29日“二十三、基金资产估值”第（二）款、第（四）款、第（七）款第2项、第（八）款“特殊情形的处理”第1项2009年12月15日鉴于“银华保本增值证券投资基金”第二个保本周期到期并进入第三个保本周期，根据保本基金到期转入

3、下一保本周期的相关规则和公司最新的具体情况修改了“一、前言”、“二、释义”、“三、基金合同当事人”、“七、基金份额持有人大会”、“九、基金的基本情况”、“十、基金的设立募集和集中申购”、“十二、基金的申购与赎回”、“十五、基金资产的托管”、“十七、保本”、“二十、基金的投资”和“二十四、基金费用与税收”中的部分条款；并根据最新的法律法规修改了“二十三、基金资产估值”和“二十五、基金收益与分配”中的部分条款。83基金合同目录一、前言4二、释义5三、基金合同当事人9四、基金管理人的权利与义务10五、基金托管人的权利与义务12六、基金份额持有人的权利与义务14七、基金份额持有

4、人大会15八、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序22九、基金的基本情况25十、基金的设立募集及集中申购25十一、基金备案26十二、基金的申购与赎回27十三、基金的非交易过户33十四、基金转托管34十五、基金资产的托管34十六、基金的注册登记34十七、保本35十八、保证36十九、基金的销售37二十、基金的投资37二十一、基金的融资43二十二、基金资产43二十三、基金资产估值43二十四、基金费用与税收48二十五、基金收益与分配50二十六、基金的会计与审计51二十七、基金的信息披露52二十八、保本周期到期及集中申购56二十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算57三十、

5、业务规则59三十一、违约责任59三十二、争议处理60三十三、基金合同的效力60三十四、基金合同摘要61三十五、其他事项61附件：基金合同摘要6183基金合同按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定，依据银华保本增值证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同关于“基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的，对基金份额持有人利益无实质不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并报中国证监会备案”的约定，本基金的基金管理人银华基金管理有限公司经

6、基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，在不损害基金份额持有人利益的前提下，对本基金合同中不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化的部分内容进行了修改，并已报经中国证监会备案。此次修改后的基金合同全文如下：一、前言为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》“《以下简称：销售办法》”

7、、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他法律法规和有关规定，在平等自愿、诚实信用和充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《银华保本增值证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）。本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利和义务关系的法律文件。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受，基金投资者自取得依据本基金合同发售的基