关于进一步加强结算的管理通知

《关于进一步加强结算的管理通知》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、工作联系单发起日期：编号：关于进一步规范工程结算管理的通知为进一步规范集团工程结算，现明确以下内容：1、结算资料需准备一式四份，集团财务、成本中心、城市公司及施工单位各留存一份。2、结算资料由城市公司工程部门审核无误后转城市公司成本部进行审核。工程部对工程施工按要求完成、有无遗留问题、结算资料是否真实进行审核，成本部对结算造价进行审核。3、施工单位上报的结算资料包括：工程竣工内部验收单、结算书、结算编制说明、结算清单、工程量计算式、工程签证及变更单及汇总明细、甲供材供应明细单及领用记录表、竣工图纸、招标或施工图

2、纸、工程扣款及罚款通知单等。具体详见附件“工程结算报审清单”,4、工程结算流程详见附件：“工程结算业务办理流程”4、集团将对签证变更实施过程进行抽查，如发现问题将报告总裁、董事长、酌情进行处理发起部门签发人抄送抄报附件二工程结算报审资料分类表（填报范例）序号资料名称资料内容资料份数备注1工程结算书结算封面、编制说明、造价清单、计算式、调差资料等一式四份2签证单签证单、工程指令或立项审批表原件一份，复印件三份3设计变更设计变更图、变更指令等原件一份，复印件三份4工程承包合同及工程补充协议全部的、完整的工程承包合同

3、、补充协议（含补充定价文件）复印件一份5招标文件投标须知、工程承包合同、工程量清单、工程量清单计算规则及其单价说明、投标报价书、协议书等复印件一份6工程施工组织设计及专项施工方案经建设单位审批过的施工组织设计、专项施工方案等复印件三份7工程竣工验收证明工程综合竣工验收证明（或工程单项竣工验收证明）原件一份，复印件三份8竣工结算申请单原件一份，复印件三份9工程扣款明细表工程扣款、罚款通知及明细等原件一份，复印件三份10甲供甲控材供应明细表甲供材及甲控材的供应明细表，按供应合同号分别列明原件一份，复印件三份11其它

4、双方往来函件及相关承诺、政府强制性收费或定价规定等原件一份，复印件三份12竣工图纸经施工单位、监理单位、建设单位确认的竣工图纸或与实际施工一致的施工图纸原件一份13招标图纸工程招标时建设单位提供的图纸原件一份说明：1.本表中注明为原件的资料不得用复印件代替，未注明的可提交复印件。2.第7、8项的资料，施工单位申报结算时必须附上相关资料。如实际没有发生，可在表格中注明“未发生”，并经我司职能部门确认。否则视为资料不齐。附件三工程结算资料报审清单（第×次报送）序号资料名称及内容资料页数是否原件其它说明1工程结算书1

5、.1工程结算书封面共1页1.2结算编制说明共×页1.3结算造价清单共××页1.4工程量计算式共××页如以电子文件形式发送的应注明，在此不计页数1.5材料调差计算表共××页…共××页如有其它内容，按格式分别添加2工程签证单共××页3设计变更单共××页4工程承包合同共××页5工程补充协议共××页6招标文件共××页7工程施工组织设计（或专项施工方案）共××页8工程扣款明细表及扣款通知共××页9工程竣工验收证明共××页10竣工结算申请联系表共××页11工程扣款明细表共××页12甲供甲控材供应明细表共××页13其它13.

6、1共××页13.2共××页14竣工图纸共××页15招标图纸共××页说明：1、本清单适用于承包单位向我公司申报工程结算时使用。各项中需分明细列出的可在该项下补充列明。除本表所明示资料外还有其它资料的可在竣工图纸前插入列项。2、工程结算资料应按公司《工程结算资料清单》及其相应要求进行报审。3、其它要求，参见《工程结算资料报审清单填报说明》。报审人：报审时间工程部接收人：接收时间成本部接收人：接收时间附件一工程结算业务办理流程图承包商提交结算资料工程部/总工办：审查资料完整性、有效性、手续齐全性不合格，退回整改成本部

7、：检查资料，进行结算初审招采部：确定甲供甲控领料金额，提供补充定价类材料市场价企管中心法务部：提供合同争议的法律咨询意见成本部补充定价、处理索赔成本部：与施工单位结算并确认，整理结算资料1、100万元以下由城市公司总经理审批后，即可按照《地产业务付款管理办法》进入付款流程；2、100万元以上的结算办理需报总公司审批。资料员将结算资料按程序转各专业部门审核不同意城市公司总经理审批结算金额大于100万成本部资料员将付款资料传至集团公司会签部门成本控制中心审核结算金额小于100万会签部门审核、财务审核分管副总裁审核成

8、本部资料员按照《地产业务付款管理办法》填写《合同付款审批单》，开始付款流程同意不同意总裁审批