《实验五总账管理系统期末处理》指导

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1、实验五总账管理系统期末处理一．实验目的和要求：1、掌握用友软件中总账系统月末处理的相关内容。2、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。二．实验原理和主要内容：1、掌握用友软件中总账系统月末处理的相关内容。2、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。三．实验步骤：以操作员“李四”的身份重新注册。（一）定义下列月末转账凭证。1、定义销售成本结转凭证。①执行“总账→期末→转账定义→

2、销售成本结转”命令，进入“销售成本结转设置”窗口，输入销售成本结转的相关科目，单击“确认”按钮（见图1）。图1“销售成本结转设置”窗口2、定义汇兑损益结转凭证。汇兑损益的入账科目为“财务费用—汇兑损益”①执行“总账→期末→转账定义→汇兑损益”命令，进入“汇兑损益结转设置”窗口（见图2）。输入汇兑损益入账科目：660304财务费用—汇兑损益。②将光标移到要计算汇兑损益的外币科目上，按空格键或双击要计算汇兑损益的科目。③单击“确认”按钮。图2“汇兑损益结转设置”窗口3、定义期间损益结转利润的凭证。①

3、执行“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口（见图3）。输入本年利润科目：4103。②单击“确认”按钮。图3“期间损益结转设置”窗口4、自定义转账凭证：编号：0001转账说明：计提所得税（本年利润期末余额*0.25）借：所得税费用（6801）贷：应交税费/应交所得税（222102）编号：0002转账说明：结转所得税借：本年利润（4103）贷：所得税费用（6801）(1)自定义“计提所得税”转账凭证①执行“总账→期末→转账定义→自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”窗

4、口，单击增加按钮，输入转账序号：0001和转账说明：计提所得税（见图4）。②输入借方科目代码：6801及金额公式：QM（4103，月，贷）*0.25③单击“增行”按钮，输入贷方科目代码:222105及金额公式：QM（4103，月，贷）*0.25（见图5）④单击“保存”按钮，退出。(2)自定义“结转所得税”转账凭证.①单击增加按钮，输入转账序号：0002和转账说明：结转所得税。②输入借方科目代码：4103及金额公式：QM（6801，月，借）③单击“增行”按钮，输入贷方科目代码:6801及金额公式：

5、：QM（6801，月，借）④单击“保存”按钮，退出。图4“自定义转账设置”窗口1图5“自定义转账设置”窗口2（二）生成下列月末转账凭证。1、生成销售成本结转凭证，并审核、记账。①执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。选择“销售成本结转”单选框，单击“确定”按钮。进入“销售成本结转一览表”窗口（见图6）。②单击“确定”按钮，生成销售成本结转凭证，单击“保存”按钮（见图7）。③操作员“张三”的身份重新注册，对生成销售成本结转凭证审核、记账。图6“销售成本结转一览表”窗口图7生成销售

6、成本结转凭证2、生成汇兑损益结转凭证（美元的月末调整汇率为7.53，银行存款结算方式用现金,票号用000000)，并进行审核、记账。①以操作员“李四”的身份重新注册，执行执行“设置→基础档案→财务→外币设置”命令，进入“外币设置”窗口（见图8）。输入2010年2月末调整汇率为7.53，单击“退出”按钮。②执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口（见图9。选择“汇兑损益结转”单选框。③单击“全选→确定”按钮。打开““汇兑损益试算表””窗口（见图9）。④单击“确定”按钮。生成汇兑损益转

7、账凭证，单击“保存”按钮（见图10）。⑤以操作员“王五”的身份重新注册，对所生成的汇兑损益转账凭证进行出纳签字。⑥以操作员“张三”的身份重新注册，对所生成的汇兑损益转账凭证审核、记账。图8“外币设置”窗口图9汇兑损益“转账生成”和“汇兑损益试算表”窗口图10生成汇兑损益转账凭证3、生成当月各项收入结转至本年利润的转账凭证。①以操作员“李四”的身份重新注册，执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。选择“期间损益结转”单选框。结账月份：2010.02，类型：收入，单击“全选”按钮（见

8、图11）。②单击“确定”按钮。生成期间损益（收入）转账凭证，单击“保存”按钮（见图12）。③操作员“张三”的身份重新注册，对生成期间损益（收入）转账凭证审核、记账。图11期间损益“转账生成”窗口图12生成期间损益（收入）转账凭证4、生成当月各项成本、费用、支出结转至本年利润的转账凭证。①以操作员“李四”的身份重新注册，执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。选择“期间损益结转”单选框。结账月份：2010.02，类型：支出，单击“全选”按钮。②单击“确定”按钮。生成期间损益（支出）