中国信托精稳证券投资信托基金

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1、中國信託精穩證券投資信託基金簡式公開說明書刊印日期：106年10月(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。壹、基本資料基金名稱中國信託精穩基金成立日期89年9月18日經理公司中國信託證券投資信託(股)公司基金型態開放式基金保管機構聯邦商業銀行基金種類平衡型受託管理機構無投資地區投資國內國外投資顧問公司無存續期間不定期限收益分配無計價幣別新台幣元保證機構無；本基金非保證型基金績效指標無保證相關ben

2、chmark無重要資訊貳、基金投資範圍及投資特色一、投資範圍：經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、台灣存託憑證、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。二、投資特色：1.本基金自成立日起六個月後投資於中華民國股票(含承銷股票)、債券及其他固定收益證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)；投資於股票總額，不得超過

3、本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)，且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(含本數)，及每季平均投資在非電子類股不低於股票總持股之百分之五十(含本數)。參、投資本基金之主要風險一、我國股票市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況將可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響上市櫃股票之價格。二、因本基金得投資於上櫃股票，投資人需了解本國證券上櫃市場尚處於初期發展階段，成交量較低，股價變動幅度較大，部分上櫃公司股本較小，面臨產業景氣循環之風險較高，因此可能會有股價巨幅變動及流動性不足之

4、風險。三、投資債券可能因國內外經濟金融情勢之變化，而使債券市場利率或價格隨之起伏。且因我國債市尚不夠活絡，仍有變現不易之風險。此外，無擔保公司債雖有較高之收益，但可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險。四、本基金為管理有價證券價格變動風險之需要，經金管會核准後始得利用股價指數期貨、利率期貨、選擇權及認購權證之交易從事避險交易，惟若期貨商品與本基金現貨部位相關程度不高時，縱為避險操作，亦可能造成本基金損失。投資人須瞭解本國期貨、認購權證、選擇權市場尚屬初期發展階段，可能會有流動性不足之風險。五、本基金股票之主要投資標的為價值被低估之上市

5、上櫃公司股票，其股價表現極有可能不同於整體市場或其他類股型股票，價值被低估之上市上櫃股票市價雖有相對於其他類型股票市場便宜之特色，惟仍有可能長期持續的被市場低估，致無法反應其真實價值；此外，若市場或成交量萎縮，在個股成交量不活絡的情況下，仍存在股票交易的流動性風險，恐將影響本基金淨值之漲跌。其他投資之風險請詳閱本基金公開說明書第16頁至第19頁。肆、本基金適合之投資人屬性分析本基金為平衡型基金，主要投資於中華民國境內之股票及債券市場，採偏股操作策略，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，本基金風險

6、報酬等級為RR4，較適合非保守型之投資人。投資人應注意所投資基金個別的風險，並宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長1/3短後辦理投資。伍、基金運用狀況一、基金淨資產組成：二、最近十年度基金淨值走勢圖：(單位：元)單位:新台幣佰萬元資料日期：106年09月30日證券市場金額資產項目比率(%)名稱(新台幣百萬元)股票‐上市5651.07股票‐上櫃1211.22股票小計6862.29上市債券3027.55債券及其他固定收益證券小計3027.55受益憑證22.13銀行存款76.16資料來源：Lipper，106/09/30其他資產(扣

7、除負債後)21.87合計(淨資產總額)109.00100.00三、最近十年度各年度基金報酬率：資料來源：Lipper，105/12/31註：年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。四、基金累計報酬率：資料來源：Lipper，106/09/30基金成立日(89年9月18日)期間最近三個月最近六個月最近一年最近三年最近五年最近十年起算至資料日期日止報酬率(%)6.3212.4213.3335.2869.3227.2475.78註：累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月

8、、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算之累計報酬率。五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：(無，本基金收益不分配)年度96979899100101102103104105收益分配金額(單位：N/AN