K3自动转账凭证的制作

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1、金蝶知识库文档K/3总账系统自动转账凭证的制作本期概述ò本文档适用于K/3总账系统所有版本ò学习完本文档以后，您可以了解到一般自动转账凭证的制作过程.版本信息ò2007年5月10日V1.0编写人：蔡洁版权信息ò本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用

2、本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2007金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第1页共9页金蝶知识库文档目录1.自动转账凭证设置的两大类型.........

3、.......................................31.1转出余额型.........................................................................................................................31.2计提费用型........................................................................................................

4、.................32.设置举例..................................................................32.1会计科目之间转余额.........................................................................................................32.2根据工资计提福利费.............................................................

5、............................................43.注意事项..................................................................7金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第2页共9页金蝶知识库文档1.自动转账凭证设置的两大类型1.1转出余额型即从一个科目转余额到另一个科目。此种情况下科目一般会挂有核算项目。如：制造费用转入生产成本1.2计提费用型即定期计提的业务。如：根据营业税计提城维税、教育附加费，根据工资计提福利费等2.设置举例2.1会计科目之间转余额假设

6、转入科目为99，转出科目为77，两个科目都下挂“部门”核算项目。77---部门1借方余额100，77---部门2借方余额200，自动转账凭证设置如图一：图一因为77科目下有借方余额300元，所以转账方式可以选择“自动判定”，也就是系统会把余额从贷方转出，而转入科目99记借方。转账方式转出方选“按比例转出”，对方科目选“转入”即可。图一中有核算项目的设置区域，当转入转出双方挂有相同的核算项目类别，系统可以实现自动的一一对应核算项目的结转，也就是把77的部门1的余额转入99的部门1中，而不需要按部门设置多条自动转账凭证分录，不需要在上图的核算项目处指定核算项目明

7、细。在对有核算项目的科目进行分录设置的时候，k/310.1版本上系统会提示如下：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第3页共9页金蝶知识库文档但是在k/310.2上不提示了。最终，生成的自动转账凭证显示如图二：图二2.2根据工资计提福利费计提福利费的凭证：借：**费用贷：应付福利费，科目双方原来都是没有余额的，并不是上面的由一个科目转入另一个科目的那种自动转账凭证。它的实现方式与上面的例子就有所不同了。假设本期的应付工资是50万元，按工资总额的14%计提本期的福利费。自动转账凭证设置如图三：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第4页共9页金蝶知识库文档图三a.按

8、公式转入、转出时，系统会提示“按公式转入或者转出时，