担保公司资本金账户托管协议

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1、资本金账户托管协议编号：[20]号甲方：注册地址：负责人：乙方：注册地址：负责人：甲方是依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，经相关监管机构核准具备从事融资性担保业务资格。乙方是依照中国法律合法成立并有效存续的金融机构，按照相关法律法规的规定具备账户管理的资格和能力。甲方在乙方开立资本金托管账户。为明确相关事宜，甲、乙双方本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，达成如下协议：一、甲方在乙方开立资本金托管账户：账号：户名：开户行：-10-二、甲方承诺在乙方开立的资本金托管账户，托管金额万元（资本金总额万元），仅限用作融资性担保业务保证金及保证金项下代偿支付，以

2、及相关政策许可的其他支付，不得用作其他用途。甲方向乙方出具《承诺书》（附件1）并自愿接受乙方监督。对于甲方不符合本协议规定用途的支付行为，乙方有权止付，并向当地融资性担保业务监管部门报告。三、当甲方账户余额较初始托管总额相比，每累计减少1000万元，乙方应向当地融资性担保业务监管部门报备（附件2）。四、甲方发生的代偿支付，乙方应逐笔向当地融资性担保业务监管部门报备（附件3），并需符合前述第三条之规定。五、甲乙双方自愿接受当地融资性担保业务监管部门对本协议执行情况检查。若违反本协议，愿意接受当地融资性担保业务监管部门处罚。六、托管账户或资金如遭遇任何有权机关依法冻结、扣

3、划和/或执行的，或其他任何非乙方原因致使无法履行本协议项下义务时，乙方对此不承担任何责任，同时乙方对该相应部分的托管责任即免除。发生本条免责/免除事项时，乙方应及时通知甲方。乙方提供本协议项下资金托管业务，不对甲方付款义务承担任何保证责任。-10-七、甲方向乙方出具解除资本金账户托管时，应向乙方出具解除资本金账户托管的书面通知，并经乙方向当地融资性担保业务监管部门报备无异议后10个工作日，方可解除资本金账户托管。八、本协议自签署之日起生效。本协议履行中乙方之托管责任于下列任一情况或事件发生时即自动完全解除或终止：1）甲方财产清算结果上报有权审批部门并公告；2）资本金托

4、管账户或全部资金如遭遇任何有权机关依法予以冻结、扣划和/或执行的。九、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。十、本协议正本一式伍份，甲、乙双方各执贰份，上报当地融资性担保业务监管部门壹份，每份具有同等法律效力。（以下无正文）甲方：法定代表人或授权代表签章：公章：乙方：法定代表人或授权代表签章：公章：-10-签订日：签订地：　附件1、承诺书2、情况报备书3、资本金托管账户代偿支付情况报备4、担保公司资本金账户托管业务操作要求-10-附件1承诺书：我公司在开立资本金托管账户。（户名：.账号）。我公司郑重承诺，该账户资金仅限用作融资性担保业务保证金及保证金项下代偿支付，以及

5、相关政策许可的其他支付，不得用作其他用途。如违反上述承诺，愿意承担相应责任。(公章)年月日-10-附件2[20]第号项下第号报备书情况报备书人民政府金融办公室：截至年月日，中小企业融资信用担保有限责任公司在我行开立的资本金托管账户（户名:威远县中小企业融资信用担保有限责任公司.账号）余额为人民币0万元，较初始托管总额累计减少人民币0元。特此报备。（公章）年月日-10--10-附件3资本金托管账户代偿支付情况报备支付时间无支付金额0托管账户户名托管账户账号申请人托管账户余额支付前：支付后：交易对手名称交易对手账号交易对手开户银行支付交易相关事项说明支付申请人签章：银行受

6、理意见：-10-日期：日期：-10-附件4担保公司资本金账户托管业务操作要求1、本业务由经营单位会同客户协商妥后，填制《资本金账户托管协议》格式文本，打印一式五份，交由分行公司银行部审核、编号；若涉及格式文本增修，经营单位须事先向公司银行部提出，并经过法律合规审查后方可对外签署。《资本金账户托管协议》由公司银行部代表分行对外签署。2、本业务协议书分A、B两个版式，对一般担保公司采用A版格式文本，对省金融办指明无需接受A版第三条第二款监管的担保公司采用B版格式文本。3、该协议项下托管账户的具体支付监管和情况报备由经营单位负责。4、该协议项下托管账户发生支付时，由经营单位

7、负责人在支付凭证上签字认可后，再交由营业部门按相关规定处理。5、情况报备书经营单位负责人签字认可后，由营业部门查验账户余额并加盖会计业务专用章，再由经营单位按协议约定报送。-10-