股票实战操作流程

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1、《股票长线实战操作流程》目录一、选股1、流派（1）基本面分析（2）技术面分析2、四大分析（1）宏观分析A、国内经济环境分析B、国际经济环境分析（2）行业分析A、重点行业B、增长前景（3）公司分析A、价值发现型B、价值增长型C、资金推动型（4）趋势时机分析A、大周期B、小周期C、政策性周期二、进场251、火车轨A、五重合力B、作用C、特点E、牛市进场点F、钻石进场点G、海龟交易法2、成交量A、作用3、新闻4、图形A、个股图形B、火车轨图形5、短线模式6、看盘三、持股四、加码五、减仓六、出场七、原则八、操盘手25一、选股1、流派（1）基本面分析法行业分类（

2、2）技术面分析法2、四大分析（1）宏观分析A、国内经济环境分析（a）货币政策分析（国家人民银行的政策）存款准备金率——商业银行存入人民银行的资金比例（银根），直接影响银行贷款数据。存款利率——货币供量数据（m1）——越大越好贷款数据——（b）财政政策分析（国家财政部投出资金）行业引导——看好：互联网、高科技、环保；不看好：家电下乡直接影响银行是否为该行业提供贷款分析：股票受宽松货币政策推动；（c）其它CPI——3%-5%，当CPI超过银行利率，就会采取加息政策PPI——保险公司盈利模式——25投资收益—保费成本=盈利；大数定律：投资风险概率银行利率下降

3、，保险收益提高人口增长情况——人口年龄趋势直接影响经济的长远发展（1990—2030年是中国人口红利）；房地产、医药人口城镇化直接影响经济的长远发展（城市消费提高）。广告的作用——提升业绩的先驱广告要让人了解、对受众的好处、容易被记住、使观众痛苦A、国外经济环境分析（辅助参考）中国经济与世界经济联动，金融也逐步联动。中国经济比重在不断增加。C、其它宏观数据同比：去年同期；环比：上月同期；（1）行业分析参考：市盈率、毛利率、净资产收益率（相对）不参考：每股收益，每股净资产（绝对）重点行业——房地产：人口红利，刚性需求汽车：节能环保，自主创新类25银行：钢

4、铁：世界第一，产能过剩；资源有色：美元——金属期货——金属股票券商：既垄断又完全竞争的行业，业务、团队、策略，区域越大越好。2010金融创新年，IPO、国际版。机械：医药：核心竞争技术，销售渠道增长前景——2009年下半年中国IPO市场将趋于稳定并有所回升，预计全年将有88只新股发行，总计融资规模可达人民币1520亿元A、行业毛利率B、行业在世界的地位（中信世界第二投行，a股流通市值全球第二）C、行业是否垄断行业，定价权（非，内证券公司总收入的80%仍来自经纪业务和自营业务，在经纪业务上，去年占有率最高的银河证券也仅为6.5%，超过80%的券商各自市场

5、占有率低于1%。 。）D、行业前十名所占比例86%E、龙头企业在该行业的份额42%F、龙头企业与龙尾企业差距的原因（自营业务成为拖垮部分券商业绩的最重要原因，自营业务、经纪业务、投行业务、投资收益）行业分析钢铁电器房地产医药汽车电力有色银行煤炭机械券商毛利率5.62%30%54%16.82%9.5%30.45%20%世界地位11713114垄断竞争垄断竞争竞争竞争竞争垄断不完全不完全不完全垄断行业龙头宝钢17.62%格力35%万科2.34%云南白药上汽42.8%华能国际江西铜业工商银行36%中国神华34.3%振华重工中信证券42%行业5-10名46.3

6、%7.5%60%79%60%80%57%86%差距新产品自给资源核心资源25核心资源研发费用、广告知名度专一、跨地域中小银行快速扩张新业务进出口港口目前个股大冶特钢、广钢股份双良股份外高桥昆明制药福田汽车全柴动力西昌电力（铜业股票）宁波银行、北京银行郑州煤电中联重科三一重工东北证券光大证券（3）公司分析A、个股选择（a）价值发现型（价值被低估）——一般是熊市过后（b）价值成长型（未来成长，研发、销售）——25%以上高业绩增长率；股本扩张（c）资金推动型考虑主力成本（放量之处）考虑该阶段盈利或是被套（横向比较资金压力）（d）突发情况型（d）50万以下，不

7、超过2只股票，同板块只做1个；100万以下资金，不超过3只股票，同板块只做1个；1000万以下资金，不超过3只股票，同板块只做1个；最多不超过5只股票（e）个股历史的价格规律直接影响日后的走势（自己观察分析）B、买股选择（a）买涨不买盘（b）周轨以上的股票（c）成交量有明显放大、明显萎缩的股票（庄家高度控盘）（d）大跌之后的第一次放量不能抄底（e）顶部放量的股票要注意25（f）行情出现后，最早出现涨停的是最强的股（4）做庄分析A、操作注意（a）做庄的六个步骤，了解庄家所处的阶段（b）进场点（c）主力成本区（d）把握利润增长量大的发展阶段（e）新闻中的利

8、好的真正含义（f）了解震仓，回避震仓（g）跟踪主力出货、回避风险（h）了解不同资金的操作特点B