企业内部控制与税控流程手册

《企业内部控制与税控流程手册》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、企业内部控制与税控流程手册目录第1章企业内部控制流程—资金............................................................................................61．1资金与授权批准控制....................................................................................................61．1．1资金支付业务流程...........................

2、...............................................................61．1．2资金授权审批流程..........................................................................................81．2现金和银行存款控制...............................................................................................

3、...101．2．1借出款项审批流程........................................................................................101．2．2银行账户核对流程........................................................................................12第2章企业内部控制流程—采购..................................................

4、........................................142．1请购审批与预算控制....................................................................................................142．1．1请购审批业务流程........................................................................................142．1．2采购预算业务流程...

5、.....................................................................................162．2采购与采购验收控制..................................................................................................182．2．1采购业务招标流程...............................................................

6、.........................182．2．2供应商的评选流程........................................................................................20第3章企业内部控制流程——存货..........................................................................................223．1存货与授权批准控制..........................

7、........................................................................223．1．1存货采购请购流程........................................................................................223．1．2存货采购管理流程.....................................................................................

8、...243．2存货验收与保管控制..........................................................