东方荣家保本混合型证券投资基金

《东方荣家保本混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、东方荣家保本混合2017年第4季度报告东方荣家保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年一月十九日第12页共12页东方荣家保本混合2017年第4季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月17日复核了本报告中的

2、财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。§1基金产品概况基金简称东方荣家保本混合基金主代码002480交易代码002480基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月29日报告期末基金份额总

3、额419,947,991.98份投资目标运用保本策略，通过动态调整股票与债券等资产的组合，在有效控制投资风险、确保保本周期内本金安全的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金运用CPPI固定比例投资组合保险机制，动态分配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资比例。业绩比较基准两年期银行定期存款收益率(税后)风险收益特征本基金为保本混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基金、非保本混合型基金，属于低风险水平的投资品种。基金管理人东方基金管理有限

4、责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司基金保证人深圳市高新投集团有限公司第12页共12页东方荣家保本混合2017年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月1日－2017年12月31日）1.本期已实现收益5,287,010.022.本期利润4,258,122.823.加权平均基金份额本期利润0.01014.期末基金资产净值446,426,919.285.期末基金份额净值1.0631　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收

5、益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.97%0.15%0.53%0.01%0.44%0.14%第12页共12页东方荣家保本混合2017年第4季度报告

6、1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周薇（女士）本基金基金经理2016年3月29日-8年中国人民银行研究生部金融学博士，第12页共12页东方荣家保本混合2017年第4季度报告8年证券从业经历，曾任中国银行总行外汇期权投资经理。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益部债券研究员、投资经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基

7、金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金(于2017年8月23日起转型为东方永润债券型证券投资基金)基金经理。现任东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永润债券型证券投资基金基金经理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金。王晓伟本

8、基金基金经理2017年9月13日-14年中央财经大学工商管理硕士，第12页共12页东方荣家保本混合2017年第4季度报告14年证券从业经历。曾任东北证券北京三里河东路营业部系统管理员，东方基金管理有限责任公司系统管理员、交易员，中国国际金融有限公司销售交易部交易员。2013年4月加入东方基金管理有限责任公司，曾任交易部总经理、专户投资部总经理、投资经理。现任东方主题精选混合型证券投资基金基金经理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理。　　注：①此处的任