矿业尽职调查报告模板

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1、[中融【】项目][尽职调查报告]中融国际信托有限公司中融-【】项目尽职调查报告（报告完成日期：【】年【】月【】日）经办业务部门：中融国际信托有限公司【】部18[中融【】项目][尽职调查报告]声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查管理制度》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字

2、：年月日直接调查人签字：年月日调查人部门经理签字：年月日18[中融【】项目][尽职调查报告]目录1项目背景与交易结构概述51.1项目背景51.2交易结构概述51.2.1简要描述本项目的信托结构51.2.2项目现状51.2.3项目总投资及资金来源62融资人资信情况62.1融资公司基本情况62.1.1融资公司情况62.1.2项目公司实际控制人情况简介62.1.3融资公司控股（大）股东情况介绍62.1.4融资公司税收政策62.2融资公司经营情况72.3融资人财务状况72.3.1资产负债表72.3.2利润表72.3.3现金流量表72.4融资人财务比率7

3、2.4.1企业偿债能力72.4.2企业盈利能力72.4.3企业经营管理能力82.5公司内部控制管理82.6融资人银行贷款及对外担保情况83项目概况和建设情况93.1地质概况93.1.1矿区基本情况93.1.2矿区的自然地理条件与经济概况93.1.3矿区地质概况93.2项目开发产品介绍93.2.1矿业开发产品的基本特性93.2.2矿业开发产品主要技术参数918[中融【】项目][尽职调查报告]3.2.3矿业开发产品制造标准93.2.4矿业开发产品加工工艺93.2.5生产用核心设备及价值103.3项目环境与保护103.4项目建设条件103.5项目建设

4、实施进度104项目市场分析104.1行业市场现状104.2行业准入与政策环境分析104.3目标市场区域产品供需现状与预测（目标市场分析）105项目财务效益评估105.1重要指标105.2项目利润预测115.3项目预测成本分析115.4项目现金流量预测125.5项目价值预测135.5.1折合为原矿计算价值135.5.2折合为精粉计算价值135.6项目资金来源情况145.6.1自有资金145.6.2本项目银行贷款145.6.3本项目信托融资145.7项目有关财务效益指标145.7.1项目投资利润率145.7.2贷款偿还期146信托方案与风险防范措施

5、146.1交易结构安排及信托计划摘要146.1.1交易结构146.1.2信托计划156.1.3项目风险及防范措施157意见及建议1618[中融【】项目][尽职调查报告]8项目资料1618[中融【】项目][尽职调查报告]1项目背景与交易结构概述1.1项目背景此处简要介绍项目背景情况例如：【】年【】月【】日，某公司欲开展【】项目。为【】希望由中融信托就【】提供融资服务。1.2交易结构概述1.2.1简要描述本项目的信托结构融资方式：【贷款】/【股权投资】融资总成本：融资人要求信托资金到位时间：信托期限：【】年公司收入：其中信托报酬方式收取【】%；财务

6、顾问费形式收取【】%保管人保管费：受益人的预期收益：项目发行计划（适用于集合类项目），详细制定项目的发行计划：我公司私人银行部发行的额度【】万元银行代销：【】万元发行费率：第三方理财机构代发：【】万元发行费率：1.2.2项目现状此处介绍项目现状，包括项目所处的探矿阶段（详查或勘查精密阶段、选场建设基本完毕（若有）、试生产、已少量生产或在产阶段），目前项目进展情况、各级政府及相关部门批文及各证件办理进程、自有投入资金落实情况等。18[中融【】项目][尽职调查报告]1.1.1项目总投资及资金来源项目总投资共【】万元。序号项目金额（万元）比例1自筹资

7、金【】【】%2信托计划投资额【】【】%2银行贷款【】【】%4总投资【】【】%2融资人资信情况2.1融资公司基本情况2.1.1融资公司情况融资公司住所法定代表人企业类型注册资本实收资本经营范围经营期限房地产开发资质2.1.2项目公司实际控制人情况简介说明项目公司的实际控制人数量，并简要介绍其背景、成长经历2.1.3融资公司控股（大）股东情况介绍视项目具体情况简要介绍项目公司大股东情况2.1.4融资公司税收政策请填列公司生产运营涉及的税种及税率：税种税率增值税资源税矿产资源补偿费企业所得税18[中融【】项目][尽职调查报告]其他1.1融资公司经营情

8、况此处简要介绍融资人过往开发过的项目情况、获得的荣誉（如有）1.2融资人财务状况此处列明融资人近三年资产负债表，除此之外还应将融资人上一年度经审计的财